Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX 株式レポート

時価総額：RM 364.0m

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Optimax Holdings Berhad 評価

OPTIMAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPTIMAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPTIMAX ( MYR0.68 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPTIMAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPTIMAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OPTIMAX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

OPTIMAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPTIMAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.4x
MHCARE Metro Healthcare Berhad
77.5xn/aRM 388.5m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
23.6xn/aRM 958.0m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
33.5x17.4%RM 1.8b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.1x10.6%RM 362.7m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
28.4x16.9%RM 364.0m

Price-To-Earnings vs ピア: OPTIMAXは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OPTIMAX'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPTIMAXは、 Asian Healthcare業界平均 (21.9x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPTIMAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPTIMAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: OPTIMAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPTIMAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Feb ’24RM 0.79
RM 1.00
+27.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.603
Jan ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.6%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Dec ’23RM 0.78
RM 0.97
+24.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Nov ’23RM 0.76
RM 0.87
+15.6%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.674
Oct ’23RM 0.75
RM 0.87
+16.3%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.684
Sep ’23RM 0.65
RM 0.87
+35.3%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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