トップグローブ・コーポレーションBhd.(KLSE:TOPGLOV)の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 35億リンギットの売上高は予想をわずかに下回ったが、1株当たり利益は0.014リンギットで予想を52％上回り、利益は間違いなく明るい話題となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。
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最新の業績を考慮すると、トップグローブ・コーポレーションBhdの18人のアナリストのコンセンサス予想では、2026年の収益は40.9億リンギットとなる。これは、過去12ヶ月と比較して17％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は16％増の0.019リンギットになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を42億2000万リンギ、1株当たり利益（EPS）を0.022リンギと予想していた。 アナリストは、最近の決算の後、楽観視していないようで、収益予測を減らし、一株当たり利益の数字を実質的に減らしている。
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業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価0.76リンギットに実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 Top Glove Corporation Bhdについては、最も強気なアナリストは1株当たり1.40リンギ、最も弱気なアナリストは0.52リンギと、異なる見方がある。 このように予想に幅があるのは、この事業の将来性を正確に評価するのが難しいことを意味する可能性があるからだ。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なるため、あまり当てにしない方がいいだろう。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 それは、Top Glove Corporation Bhdは、2026年末までは年率17%の成長が見込まれるということだ。これが達成されれば、過去5年間の年率39％の減少よりはるかに良い結果となる。 業界全体の収益が年率13％成長すると予想されている、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみよう。 Top Glove Corporation Bhdの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速く成長すると予想しているようだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、トップグローブ・コーポレーションBhdに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想では、トップグローブは業界を上回る成長を遂げるだろう。 コンセンサス目標株価はRM0.76で安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではない。
この点を考慮すれば、トップグローブ・コーポレーションBhdに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数のTop Glove Corporation Bhdのアナリストによる2028年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
また、 シンプリー・ウォールセント・プラットフォームの負債分析ツールを使って、Top Glove Corporation Bhdの負債負荷が適切かどうかを検討する価値があるかもしれない。
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