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United Malacca Berhad 評価
UMCCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UMCCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UMCCA ( MYR5.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UMCCA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UMCCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UMCCA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM 1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
UMCCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.4x | ||
BLDPLNT BLD Plantation Bhd | 36.6x | n/a | RM 1.0b |
KRETAM Kretam Holdings Berhad | 13.8x | n/a | RM 1.4b |
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad | 13.5x | 3.3% | RM 1.4b |
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad | 9.9x | 3.3% | RM 668.8m |
UMCCA United Malacca Berhad | 21x | 19.0% | RM 1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: UMCCAは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UMCCA'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UMCCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UMCCAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 5.08 | RM 5.72 +12.5% | 5.0% | RM 6.00 | RM 5.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 5.09 | RM 5.69 +11.8% | 5.4% | RM 6.00 | RM 5.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 5.07 | RM 5.69 +12.2% | 5.4% | RM 6.00 | RM 5.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 5.10 | RM 5.69 +11.6% | 5.4% | RM 6.00 | RM 5.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM 4.95 | RM 4.77 -3.7% | 4.9% | RM 5.00 | RM 4.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM 4.98 | RM 4.77 -4.3% | 4.9% | RM 5.00 | RM 4.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM 5.06 | RM 4.77 -5.8% | 4.9% | RM 5.00 | RM 4.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM 4.95 | RM 4.89 -1.2% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM 5.04 | RM 4.89 -3.0% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RM 5.10 | RM 4.89 -4.1% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | RM 5.15 | RM 4.89 -5.0% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | RM 5.25 | RM 4.89 -6.9% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | RM 5.08 | RM 4.89 -3.7% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | RM 5.29 | RM 4.91 -7.3% | 1.9% | RM 5.00 | RM 4.81 | RM 5.09 | 2 |
| May ’24 | RM 5.38 | RM 5.06 -5.9% | 4.6% | RM 5.37 | RM 4.81 | RM 5.07 | 3 |
| Apr ’24 | RM 5.35 | RM 5.06 -5.4% | 4.6% | RM 5.37 | RM 4.81 | RM 5.10 | 3 |
| Mar ’24 | RM 5.40 | RM 5.18 -4.0% | 2.9% | RM 5.37 | RM 5.00 | RM 4.95 | 3 |
| Feb ’24 | RM 5.48 | RM 5.18 -5.4% | 2.9% | RM 5.37 | RM 5.00 | RM 4.98 | 3 |
| Jan ’24 | RM 5.50 | RM 5.18 -5.8% | 2.9% | RM 5.37 | RM 5.00 | RM 5.06 | 3 |
| Dec ’23 | RM 5.45 | RM 5.69 +4.4% | 8.8% | RM 6.40 | RM 5.30 | RM 4.95 | 3 |
| Nov ’23 | RM 5.45 | RM 5.69 +4.4% | 8.8% | RM 6.40 | RM 5.30 | RM 5.04 | 3 |
| Oct ’23 | RM 5.35 | RM 5.69 +6.4% | 8.8% | RM 6.40 | RM 5.30 | RM 5.10 | 3 |
| Sep ’23 | RM 5.38 | RM 5.95 +10.6% | 5.9% | RM 6.40 | RM 5.55 | RM 5.15 | 3 |
| Aug ’23 | RM 5.39 | RM 5.95 +10.4% | 5.9% | RM 6.40 | RM 5.55 | RM 5.25 | 3 |
| Jul ’23 | RM 5.46 | RM 5.95 +9.0% | 5.9% | RM 6.40 | RM 5.55 | RM 5.08 | 3 |
| Jun ’23 | RM 5.48 | RM 6.05 +10.5% | 9.7% | RM 6.84 | RM 5.42 | RM 5.29 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。