Chin Teck Plantations Berhad

KLSE:CHINTEK 株式レポート

時価総額：RM 668.8m

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Chin Teck Plantations Berhad 評価

CHINTEK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHINTEK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHINTEK ( MYR7.51 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHINTEKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CHINTEK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHINTEK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA3.6x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

CHINTEK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHINTEK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
INNO Innoprise Plantations Berhad
12.3xn/aRM 675.2m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
18.8xn/aRM 573.2m
THPLANT TH Plantations Berhad
18.5x19.1%RM 565.7m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8.3x4.1%RM 591.5m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
9.9x3.3%RM 668.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CHINTEKは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHINTEK'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHINTEKは、 MY Food業界平均 (14.2x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHINTEK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHINTEK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHINTEKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHINTEK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55n/a2
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Feb ’24RM 8.29
RM 8.21
-1.0%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.462
Jan ’24RM 8.56
RM 7.69
-10.2%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602
Dec ’23RM 8.53
RM 7.69
-9.8%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.642
Nov ’23RM 8.59
RM 7.69
-10.5%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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