Sarawak Plantation Berhad

KLSE:SWKPLNT 株式レポート

時価総額：RM613.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Sarawak Plantation Berhad 評価

SWKPLNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWKPLNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWKPLNT ( MYR2.19 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWKPLNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWKPLNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SWKPLNT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

SWKPLNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWKPLNT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
19.5xn/aRM593.7m
THPLANT TH Plantations Berhad
18.5x19.1%RM578.9m
INNO Innoprise Plantations Berhad
12.3xn/aRM680.0m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
10.1x3.3%RM684.3m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8.6x4.1%RM613.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SWKPLNTは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWKPLNT'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWKPLNTは、 MY Food業界平均 (14.3x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWKPLNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWKPLNT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWKPLNTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWKPLNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM2.20
RM2.29
+4.1%
9.9%RM2.74RM2.15n/a5
Jun ’25RM2.17
RM2.29
+5.5%
9.9%RM2.74RM2.15n/a5
May ’25RM2.20
RM2.26
+2.8%
10.2%RM2.71RM2.04n/a5
Apr ’25RM2.16
RM2.15
-0.4%
2.7%RM2.20RM2.04n/a5
Mar ’25RM2.10
RM2.15
+2.5%
2.7%RM2.20RM2.04n/a5
Feb ’25RM2.19
RM2.15
-1.7%
2.7%RM2.20RM2.04n/a5
Jan ’25RM2.10
RM2.15
+2.5%
2.7%RM2.20RM2.04n/a5
Dec ’24RM2.17
RM2.14
-1.4%
2.8%RM2.20RM2.04n/a4
Nov ’24RM2.06
RM2.06
-0.2%
7.6%RM2.20RM1.80n/a4
Oct ’24RM2.09
RM2.09
-0.1%
7.4%RM2.22RM1.80n/a5
Sep ’24RM2.15
RM2.09
-2.9%
7.4%RM2.22RM1.80n/a5
Aug ’24RM2.15
RM2.15
+0.1%
3.4%RM2.22RM2.03n/a4
Jul ’24RM2.03
RM2.15
+6.0%
3.4%RM2.22RM2.03n/a4
Jun ’24RM2.11
RM2.15
+2.0%
3.4%RM2.22RM2.03RM2.174
May ’24RM2.12
RM2.41
+13.8%
6.8%RM2.60RM2.22RM2.204
Apr ’24RM2.17
RM2.41
+11.2%
6.8%RM2.60RM2.22RM2.164
Mar ’24RM2.12
RM2.41
+13.8%
6.8%RM2.60RM2.22RM2.104
Feb ’24RM2.14
RM2.74
+28.2%
14.8%RM3.32RM2.20RM2.194
Jan ’24RM2.11
RM2.74
+30.0%
14.8%RM3.32RM2.20RM2.104
Dec ’23RM2.26
RM2.74
+21.3%
14.8%RM3.32RM2.20RM2.174
Nov ’23RM2.24
RM2.97
+32.5%
27.3%RM4.27RM2.05RM2.064
Oct ’23RM1.94
RM2.97
+53.0%
27.3%RM4.27RM2.05RM2.094
Sep ’23RM2.08
RM3.06
+47.0%
30.0%RM4.27RM2.05RM2.153
Aug ’23RM2.25
RM2.83
+25.8%
22.2%RM3.59RM2.05RM2.153
Jul ’23RM2.11
RM2.83
+34.1%
22.2%RM3.59RM2.05RM2.033
Jun ’23RM2.65
RM3.62
+36.4%
0.7%RM3.64RM3.59RM2.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y