MAG Holdings Berhad

KLSE:MAG 株式レポート

時価総額：RM 321.8m

MAG Holdings Berhad 評価

MAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAG ( MYR0.19 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAG の株価収益率 レシオを示している。これはMAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAG のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益RM 34.35m
時価総額RM 321.79m

株価収益率 同業他社との比較

MAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
PWF PWF Corporation Bhd
5.9xn/aRM 278.1m
YENHER Yenher Holdings Berhad
13.4x15.3%RM 276.0m
SDS SDS Group Berhad
13x-2.0%RM 471.1m
OFI Oriental Food Industries Holdings Berhad
8.4xn/aRM 420.0m
MAG MAG Holdings Berhad
9.6x15.5%RM 321.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MAGは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAG'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MAG 9.6x業界平均 13.9xNo. of Companies11PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAGは、 MY Food業界平均 (13.9x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Teo Seng Capital Berhad

RM 753.0m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.45

7D

1.7%

1Y

80.1%

Sarawak Plantation Berhad

RM 666.9m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

9.7%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 950.0m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.52

7D

-1.3%

1Y

92.4%