決算情報：ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドはEPSを64％下回り、アナリストは予想を修正中

ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハド（KLSE:HIBISCS）の株主にとって、今週は良い週となった。 業績は全体的に芳しくなく、1株当たり利益は0.15リンギと、アナリストの予想を大幅に下回った。一方、売上高は23億リンギットに達し、予想をわずかに上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

直近の決算を考慮し、ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドを担当する4人のアナリストは、2026年の収益を20億2,000万リンギとコンセンサス予想した。 一株当たり利益は59％増の0.25リンギットになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高をRM2.40b、一株当たり利益（EPS）をRM0.46と予想していた。 実際、アナリストは今回の決算を受けてハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドの見通しをかなり弱気にしており、売上高予想を大幅に下方修正し、EPS予想を大幅に引き下げた。

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業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価2.10リンギットに実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり2.93リンギット、最も弱気なアナリストは1.56リンギットである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原ビジネスにはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 これらの予測は、2026年末までに年率13％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率27％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率3.2%の増収が見込まれている。 つまり、ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドの収益は縮小すると予想されるが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は2.10リンギットに据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のハイビスカス・ペトロリアム・ベルハド・アナリストによる2028年までの予測を持っている。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 ハイビスカス・ペトロリアム・ベルハドに関する2つの警告サインを見つけたので、 注意が必要だ。

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