Berjaya Food Berhad

KLSE:BJFOOD 株式レポート

時価総額：RM974.5m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Berjaya Food Berhad 評価

BJFOOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BJFOOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BJFOOD ( MYR0.56 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BJFOODは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BJFOOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BJFOOD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA42.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BJFOOD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BJFOOD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
FOCUS Focus Dynamics Group Berhad
1.1xn/aRM95.6m
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad
1.8xn/aRM124.7m
TECHNAX Techna-X Berhad
1.4xn/aRM88.2m
BORNOIL Borneo Oil Berhad
0.9xn/aRM60.0m
BJFOOD Berjaya Food Berhad
1.1x12.1%RM974.5m

Price-To-Sales vs ピア: BJFOODは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BJFOOD'のPE レシオは、MY Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BJFOODは、 MY Hospitality業界平均 (1.5x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BJFOOD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BJFOOD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: BJFOODは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBJFOOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.55
RM0.53
-4.1%
52.9%RM1.00RM0.30n/a4
Jun ’25RM0.58
RM0.53
-9.1%
52.9%RM1.00RM0.30n/a4
May ’25RM0.68
RM0.41
-39.2%
8.2%RM0.46RM0.38n/a3
Apr ’25RM0.61
RM0.41
-32.2%
8.2%RM0.46RM0.38n/a3
Mar ’25RM0.53
RM0.41
-21.3%
8.2%RM0.46RM0.38n/a3
Feb ’25RM0.54
RM0.65
+20.8%
32.4%RM1.00RM0.46n/a4
Jan ’25RM0.60
RM0.66
+9.2%
32.0%RM1.00RM0.46n/a4
Dec ’24RM0.64
RM0.83
+31.3%
27.6%RM1.20RM0.60n/a5
Nov ’24RM0.69
RM0.86
+24.3%
23.9%RM1.20RM0.65n/a5
Oct ’24RM0.75
RM0.92
+22.4%
20.8%RM1.20RM0.65n/a5
Sep ’24RM0.68
RM0.86
+27.1%
23.6%RM1.20RM0.65n/a5
Aug ’24RM0.68
RM0.90
+33.0%
23.3%RM1.20RM0.70n/a5
Jul ’24RM0.61
RM0.90
+47.2%
23.3%RM1.20RM0.70n/a5
Jun ’24RM0.61
RM0.95
+54.7%
23.7%RM1.22RM0.70RM0.586
May ’24RM0.89
RM1.29
+46.0%
7.9%RM1.50RM1.18RM0.686
Apr ’24RM0.92
RM1.29
+40.4%
7.9%RM1.50RM1.18RM0.616
Mar ’24RM1.01
RM1.29
+27.9%
7.9%RM1.50RM1.18RM0.536
Feb ’24RM1.08
RM1.24
+14.7%
12.0%RM1.50RM1.02RM0.546
Jan ’24RM1.04
RM1.20
+15.5%
14.0%RM1.50RM1.02RM0.606
Dec ’23RM1.02
RM1.20
+17.8%
14.0%RM1.50RM1.02RM0.646
Nov ’23RM0.94
RM1.08
+15.0%
10.1%RM1.24RM0.91RM0.695
Oct ’23RM0.86
RM1.08
+25.0%
10.1%RM1.24RM0.91RM0.755
Sep ’23RM0.84
RM1.05
+24.7%
11.0%RM1.24RM0.91RM0.685
Aug ’23RM0.84
RM0.98
+17.1%
10.1%RM1.14RM0.83RM0.685
Jul ’23RM0.82
RM1.04
+26.9%
7.0%RM1.14RM0.96RM0.615
Jun ’23RM0.92
RM0.97
+5.1%
17.5%RM1.14RM0.66RM0.615

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y