Berjaya Food Berhad 評価
BJFOOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BJFOOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BJFOOD ( MYR0.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BJFOOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BJFOOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BJFOODは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BJFOOD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | RM 596.36m |
| 時価総額 | RM 620.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | -63.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BJFOOD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
FOCUS Focus Dynamics Group Berhad | 1.7x | n/a | RM 159.3m |
BORNOIL Borneo Oil Berhad | 1.5x | n/a | RM 119.9m |
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad | 1.5x | n/a | RM 113.4m |
TECHNAX Techna-X Berhad | 0.4x | n/a | RM 25.2m |
BJFOOD Berjaya Food Berhad | 1x | 12.6% | RM 620.1m |
Price-To-Sales vs ピア: BJFOODは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BJFOOD'のPS レシオは、MY Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BJLAND Berjaya Land Berhad | 0.2x | n/a | US$371.68m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: BJFOODは、 MY Hospitality業界平均 (1.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BJFOOD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: BJFOODは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 0.35 | RM 0.49 +40.0% | 62.6% | RM 1.00 | RM 0.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | RM 0.48 | RM 0.49 +1.0% | 63.0% | RM 1.00 | RM 0.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 0.42 | RM 0.49 +15.3% | 63.0% | RM 1.00 | RM 0.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 0.41 | RM 0.49 +21.0% | 63.0% | RM 1.00 | RM 0.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RM 0.55 | RM 0.53 -3.2% | 52.9% | RM 1.00 | RM 0.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RM 0.55 | RM 0.53 -3.2% | 52.9% | RM 1.00 | RM 0.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | RM 0.58 | RM 0.53 -9.1% | 52.9% | RM 1.00 | RM 0.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | RM 0.68 | RM 0.41 -39.2% | 8.2% | RM 0.46 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 0.61 | RM 0.41 -32.2% | 8.2% | RM 0.46 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 0.53 | RM 0.41 -21.3% | 8.2% | RM 0.46 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 0.54 | RM 0.65 +20.8% | 32.4% | RM 1.00 | RM 0.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | RM 0.60 | RM 0.66 +9.2% | 32.0% | RM 1.00 | RM 0.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | RM 0.64 | RM 0.83 +31.3% | 27.6% | RM 1.20 | RM 0.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | RM 0.69 | RM 0.86 +24.3% | 23.9% | RM 1.20 | RM 0.65 | RM 0.48 | 5 |
| Oct ’24 | RM 0.75 | RM 0.92 +22.4% | 20.8% | RM 1.20 | RM 0.65 | RM 0.42 | 5 |
| Sep ’24 | RM 0.68 | RM 0.86 +27.1% | 23.6% | RM 1.20 | RM 0.65 | RM 0.41 | 5 |
| Aug ’24 | RM 0.68 | RM 0.90 +33.0% | 23.3% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 0.55 | 5 |
| Jul ’24 | RM 0.61 | RM 0.90 +47.2% | 23.3% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 0.55 | 5 |
| Jun ’24 | RM 0.61 | RM 0.95 +54.7% | 23.7% | RM 1.22 | RM 0.70 | RM 0.58 | 6 |
| May ’24 | RM 0.89 | RM 1.29 +46.0% | 7.9% | RM 1.50 | RM 1.18 | RM 0.68 | 6 |
| Apr ’24 | RM 0.92 | RM 1.29 +40.4% | 7.9% | RM 1.50 | RM 1.18 | RM 0.61 | 6 |
| Mar ’24 | RM 1.01 | RM 1.29 +27.9% | 7.9% | RM 1.50 | RM 1.18 | RM 0.53 | 6 |
| Feb ’24 | RM 1.08 | RM 1.24 +14.7% | 12.0% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 0.54 | 6 |
| Jan ’24 | RM 1.04 | RM 1.20 +15.5% | 14.0% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 0.60 | 6 |
| Dec ’23 | RM 1.02 | RM 1.20 +17.8% | 14.0% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 0.64 | 6 |
| Nov ’23 | RM 0.94 | RM 1.08 +15.0% | 10.1% | RM 1.24 | RM 0.91 | RM 0.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。