Rhong Khen International Berhad

KLSE:RKI 株式レポート

時価総額：RM 257.4m

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Rhong Khen International Berhad 評価

RKI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RKI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RKI ( MYR1.35 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RKIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RKI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RKI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

RKI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.1x
ECOMATE Ecomate Holdings Berhad
191.4xn/aRM 309.7m
JAYCORP Jaycorp Berhad
13x6.9%RM 196.2m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad
8.4x6.4%RM 271.0m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad
11.6x11.8%RM 384.2m
RKI Rhong Khen International Berhad
10.7x3.8%RM 257.4m

Price-To-Earnings vs ピア: RKIは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RKI'のPE レシオは、MY Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RKIは、 MY Consumer Durables業界平均 (13.3x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RKI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RKI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RKIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.32
RM 1.51
+14.4%
6.0%RM 1.60RM 1.42n/a2
Jun ’25RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
6.0%RM 1.60RM 1.42n/a2
May ’25RM 1.34
RM 1.26
-6.0%
3.2%RM 1.30RM 1.22n/a2
Apr ’25RM 1.31
RM 1.26
-3.8%
3.2%RM 1.30RM 1.22n/a2
Mar ’25RM 1.30
RM 1.26
-3.1%
3.2%RM 1.30RM 1.22n/a2
Feb ’25RM 1.23
RM 1.30
+5.3%
5.8%RM 1.37RM 1.22n/a2
Jan ’25RM 1.23
RM 1.30
+5.3%
5.8%RM 1.37RM 1.22n/a2
Dec ’24RM 1.25
RM 1.30
+3.6%
5.8%RM 1.37RM 1.22n/a2
Nov ’24RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
0.7%RM 1.37RM 1.35n/a2
Oct ’24RM 1.32
RM 1.36
+3.0%
0.7%RM 1.37RM 1.35n/a2
Sep ’24RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
0.7%RM 1.37RM 1.35n/a2
Aug ’24RM 1.29
RM 1.34
+3.5%
2.6%RM 1.37RM 1.30n/a2
Jul ’24RM 1.29
RM 1.34
+3.5%
2.6%RM 1.37RM 1.30n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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