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TRC Synergy Berhad 評価

TRC ( MYR0.46 ) は、当社の [[公正価値]] ( MYR0.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

TRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

TRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRC ( MYR0.46 ) は、当社の公正価値 ( MYR0.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

TRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.6x
DKLS DKLS Industries Berhad	5.3x	n/a	RM185.4m
GDB GDB Holdings Berhad	31.5x	n/a	RM295.3m
PRTASCO Protasco Berhad	80.3x	n/a	RM178.2m
NESTCON Nestcon Berhad	69.2x	n/a	RM315.2m
TRC TRC Synergy Berhad	9.5x	-1.7%	RM216.8m

Price-To-Earnings vs ピア: TRCは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。

TRC'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRCは、 MY Construction業界平均 (24.5x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

TRC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.5x
公正PE 比率	10.7x

Price-To-Earnings対公正比率: TRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM0.46	RM0.53 +15.2%	13.2%	RM0.60	RM0.46	n/a	2
Jun ’25	RM0.45	RM0.53 +17.8%	13.2%	RM0.60	RM0.46	n/a	2
May ’25	RM0.47	RM0.56 +17.9%	7.1%	RM0.60	RM0.52	n/a	2
Apr ’25	RM0.47	RM0.56 +20.4%	7.1%	RM0.60	RM0.52	n/a	2
Mar ’25	RM0.47	RM0.56 +19.1%	7.1%	RM0.60	RM0.52	n/a	2
Feb ’25	RM0.46	RM0.40 -12.1%	5.0%	RM0.42	RM0.38	n/a	2
Jan ’25	RM0.37	RM0.40 +8.1%	5.0%	RM0.42	RM0.38	n/a	2
Dec ’24	RM0.36	RM0.40 +11.1%	5.0%	RM0.42	RM0.38	n/a	2
Nov ’24	RM0.35	RM0.41 +14.1%	6.2%	RM0.43	RM0.38	n/a	2
Oct ’24	RM0.39	RM0.41 +5.2%	6.2%	RM0.43	RM0.38	n/a	2
Sep ’24	RM0.39	RM0.41 +3.8%	6.2%	RM0.43	RM0.38	n/a	2
Aug ’24	RM0.34	RM0.39 +13.2%	1.3%	RM0.39	RM0.38	n/a	2
Jul ’24	RM0.32	RM0.41 +28.6%	6.2%	RM0.43	RM0.38	n/a	2
Jun ’24	RM0.33	RM0.41 +24.6%	6.2%	RM0.43	RM0.38	RM0.45	2
May ’24	RM0.34	RM0.39 +14.7%	10.3%	RM0.43	RM0.35	RM0.47	2
Apr ’24	RM0.34	RM0.39 +16.4%	10.3%	RM0.43	RM0.35	RM0.47	2
Mar ’24	RM0.34	RM0.39 +13.2%	11.7%	RM0.43	RM0.34	RM0.47	2
Feb ’24	RM0.34	RM0.40 +14.5%	8.9%	RM0.43	RM0.36	RM0.46	2
Jan ’24	RM0.30	RM0.37 +23.3%	2.7%	RM0.38	RM0.36	RM0.37	2
Dec ’23	RM0.32	RM0.37 +17.5%	2.7%	RM0.38	RM0.36	RM0.36	2
Nov ’23	RM0.30	RM0.39 +30.0%	2.6%	RM0.40	RM0.38	RM0.35	2
Oct ’23	RM0.30	RM0.39 +30.0%	2.6%	RM0.40	RM0.38	RM0.39	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。