TRC Synergy Berhad ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価KLSE:TRC

株価と公正価値の比較

TRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRC ( MYR0.38 ) は、当社の公正価値の見積もり ( MYR0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TRC の株価収益率レシオを示している。これはTRC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TRC のPE レシオは？
PEレシオ	9.6x
収益	RM 18.39m
時価総額	RM 176.73m

TRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

TRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.3x
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad	12.4x	38.0%	RM 170.3m
DKLS DKLS Industries Berhad	5x	n/a	RM 176.1m
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad	13x	35.4%	RM 162.8m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad	14.8x	n/a	RM 143.0m
TRC TRC Synergy Berhad	9.6x	12.8%	RM 176.7m

Price-To-Earnings vs ピア: TRCは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TRC'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.3x	n/a	US$35.21m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRCは、 MY Construction業界平均 (19.6x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TRC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.6x
公正PE 比率	12.4x

Price-To-Earnings対公正比率: TRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM 0.38	RM 0.49 +30.7%	4.1%	RM 0.51	RM 0.47	n/a	2
Nov ’25	RM 0.40	RM 0.49 +24.1%	4.1%	RM 0.51	RM 0.47	n/a	2
Oct ’25	RM 0.41	RM 0.49 +19.5%	4.1%	RM 0.51	RM 0.47	n/a	2
Sep ’25	RM 0.42	RM 0.56 +32.1%	8.1%	RM 0.60	RM 0.51	n/a	2
Aug ’25	RM 0.47	RM 0.56 +18.1%	8.1%	RM 0.60	RM 0.51	n/a	2
Jul ’25	RM 0.48	RM 0.56 +15.6%	8.1%	RM 0.60	RM 0.51	n/a	2
Jun ’25	RM 0.45	RM 0.53 +17.8%	13.2%	RM 0.60	RM 0.46	n/a	2
May ’25	RM 0.47	RM 0.56 +17.9%	7.1%	RM 0.60	RM 0.52	n/a	2
Apr ’25	RM 0.47	RM 0.56 +20.4%	7.1%	RM 0.60	RM 0.52	n/a	2
Mar ’25	RM 0.47	RM 0.56 +19.1%	7.1%	RM 0.60	RM 0.52	n/a	2
Feb ’25	RM 0.46	RM 0.40 -12.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	n/a	2
Jan ’25	RM 0.37	RM 0.40 +8.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	n/a	2
Dec ’24	RM 0.36	RM 0.40 +11.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	n/a	2
Nov ’24	RM 0.35	RM 0.41 +14.1%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.40	2
Oct ’24	RM 0.39	RM 0.41 +5.2%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.41	2
Sep ’24	RM 0.39	RM 0.41 +3.8%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.42	2
Aug ’24	RM 0.34	RM 0.39 +13.2%	1.3%	RM 0.39	RM 0.38	RM 0.47	2
Jul ’24	RM 0.32	RM 0.41 +28.6%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.48	2
Jun ’24	RM 0.33	RM 0.41 +24.6%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.45	2
May ’24	RM 0.34	RM 0.39 +14.7%	10.3%	RM 0.43	RM 0.35	RM 0.47	2
Apr ’24	RM 0.34	RM 0.39 +16.4%	10.3%	RM 0.43	RM 0.35	RM 0.47	2
Mar ’24	RM 0.34	RM 0.39 +13.2%	11.7%	RM 0.43	RM 0.34	RM 0.47	2
Feb ’24	RM 0.34	RM 0.40 +14.5%	8.9%	RM 0.43	RM 0.36	RM 0.46	2
Jan ’24	RM 0.30	RM 0.37 +23.3%	2.7%	RM 0.38	RM 0.36	RM 0.37	2
Dec ’23	RM 0.32	RM 0.37 +17.5%	2.7%	RM 0.38	RM 0.36	RM 0.36	2
Nov ’23	RM 0.30	RM 0.39 +30.0%	2.6%	RM 0.40	RM 0.38	RM 0.35	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Kimlun Corporation Berhad

RM 494.7m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.40

7D

3.7%

1Y

76.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

5.6%

1Y

80.8%

Kerjaya Prospek Group Berhad

RM 2.7b

An investment holding company, provides building construction, project management, interior fit-out, and miscellaneous construction related services for the residential and commercial buildings in Malaysia.

KERJAYA

RM 2.12

7D

2.4%

1Y

42.3%

TRC Synergy Berhad 評価