Pintaras Jaya Berhad

KLSE:PTARAS 株式レポート

時価総額：RM 252.1m

Pintaras Jaya Berhad 評価

PTARAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PTARAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PTARAS ( MYR1.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PTARAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PTARAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PTARASは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PTARAS の販売価格 レシオを示している。これはPTARAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PTARAS のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高RM 304.92m
時価総額RM 252.11m

販売価格 同業他社との比較

PTARAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PTARAS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
GDB GDB Holdings Berhad
1xn/aRM 262.5m
GADANG Gadang Holdings Berhad
0.4x5.2%RM 252.3m
MITRA Mitrajaya Holdings Berhad
1xn/aRM 208.5m
TRC TRC Synergy Berhad
0.4x18.4%RM 176.7m
PTARAS Pintaras Jaya Berhad
0.8x12.8%RM 252.1m

Price-To-Sales vs ピア: PTARASは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PTARAS'のPS レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.22m
PRTASCO Protasco Berhad
0.1xn/aUS$24.78m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.29m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.98m
PTARAS 0.8x業界平均 1.0xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PTARASは、 MY Construction業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PTARAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PTARAS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: PTARASは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPTARAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.52
RM 1.75
+14.8%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Nov ’25RM 1.46
RM 1.75
+19.5%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Oct ’25RM 1.52
RM 1.75
+14.8%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Sep ’25RM 1.48
RM 1.72
+16.4%
5.3%RM 1.85RM 1.64n/a3
Aug ’25RM 1.66
RM 1.82
+9.8%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
Jul ’25RM 1.68
RM 1.82
+8.5%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
Jun ’25RM 1.75
RM 1.82
+4.2%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
May ’25RM 1.60
RM 1.81
+13.3%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Apr ’25RM 1.58
RM 1.81
+14.8%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Mar ’25RM 1.64
RM 1.81
+10.6%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Feb ’25RM 1.72
RM 1.74
+1.2%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Jan ’25RM 1.60
RM 1.74
+8.7%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Dec ’24RM 1.56
RM 1.74
+11.5%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Nov ’24RM 1.59
RM 1.76
+10.9%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.463
Oct ’24RM 1.61
RM 1.76
+9.5%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.523
Sep ’24RM 1.63
RM 1.76
+8.2%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.483
Aug ’24RM 1.75
RM 1.84
+5.1%
5.5%RM 1.94RM 1.70RM 1.663
Jul ’24RM 1.69
RM 1.84
+8.9%
5.5%RM 1.94RM 1.70RM 1.683
Jun ’24RM 1.72
RM 2.02
+17.6%
15.0%RM 2.43RM 1.70RM 1.753
May ’24RM 1.85
RM 2.16
+16.8%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.603
Apr ’24RM 1.90
RM 2.16
+13.7%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.583
Mar ’24RM 1.91
RM 2.16
+13.1%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.643
Feb ’24RM 2.06
RM 2.41
+17.0%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.723
Jan ’24RM 2.08
RM 2.41
+15.9%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.603
Dec ’23RM 2.10
RM 2.41
+14.8%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.563
Nov ’23RM 2.20
RM 2.66
+20.8%
12.3%RM 2.95RM 2.20RM 1.593

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

5.6%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 494.7m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.40

7D

3.7%

1Y

76.1%

Kerjaya Prospek Group Berhad

RM 2.7b

An investment holding company, provides building construction, project management, interior fit-out, and miscellaneous construction related services for the residential and commercial buildings in Malaysia.

KERJAYA

RM 2.12

7D

2.4%

1Y

42.3%