Solarvest Holdings Berhad

KLSE:SLVEST 株式レポート

時価総額：RM1.1b

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Solarvest Holdings Berhad 評価

SLVEST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLVEST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLVEST ( MYR1.67 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLVESTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLVEST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SLVEST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA19.9x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

SLVEST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLVEST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
MTEC Master Tec Group Berhad
46.9xn/aRM1.1b
SCGBHD Southern Cable Group Berhad
20.3xn/aRM778.7m
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
39.2x15.8%RM1.2b
SUNVIEW Sunview Group Berhad
39.7x31.0%RM380.4m
SLVEST Solarvest Holdings Berhad
34.5x21.4%RM1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SLVESTは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SLVEST'のPE レシオは、Asian Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLVESTは、 Asian Electrical業界平均 (28.4x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLVEST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLVEST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.5x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLVESTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLVEST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.60
RM1.83
+14.3%
6.9%RM1.95RM1.55n/a8
Jun ’25RM1.61
RM1.78
+10.8%
7.2%RM1.95RM1.55n/a7
May ’25RM1.54
RM1.77
+14.8%
7.1%RM1.95RM1.55n/a7
Apr ’25RM1.58
RM1.76
+11.7%
6.9%RM1.95RM1.55n/a7
Mar ’25RM1.52
RM1.75
+14.9%
4.2%RM1.88RM1.68n/a5
Feb ’25RM1.43
RM1.48
+3.5%
3.7%RM1.55RM1.40n/a5
Jan ’25RM1.30
RM1.48
+13.8%
3.7%RM1.55RM1.40n/a5
Dec ’24RM1.22
RM1.48
+21.5%
4.1%RM1.55RM1.40n/a4
Nov ’24RM1.23
RM1.46
+18.9%
5.4%RM1.55RM1.37n/a4
Oct ’24RM1.32
RM1.46
+10.8%
5.4%RM1.55RM1.37n/a4
Sep ’24RM1.28
RM1.46
+14.3%
5.4%RM1.55RM1.37n/a4
Aug ’24RM1.28
RM1.23
-3.6%
2.8%RM1.28RM1.20n/a3
Jul ’24RM1.17
RM1.16
-1.3%
10.8%RM1.28RM1.03n/a2
Jun ’24RM1.03
RM1.10
+6.5%
17.7%RM1.36RM0.90RM1.613
May ’24RM0.91
RM1.06
+16.8%
19.0%RM1.34RM0.90RM1.543
Apr ’24RM0.85
RM1.06
+24.3%
19.0%RM1.34RM0.90RM1.583
Mar ’24RM0.89
RM1.06
+18.7%
19.0%RM1.34RM0.90RM1.523
Feb ’24RM1.07
RM0.87
-19.0%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.433
Jan ’24RM0.85
RM0.87
+1.4%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.303
Dec ’23RM0.77
RM0.87
+12.6%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.223
Nov ’23RM0.71
RM0.87
+22.1%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.233
Oct ’23RM0.72
RM0.87
+19.5%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.323
Sep ’23RM0.73
RM0.87
+18.7%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.283
Aug ’23RM0.71
RM0.87
+21.2%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.283
Jul ’23RM0.66
RM0.87
+31.3%
8.0%RM0.93RM0.77RM1.173
Jun ’23RM0.72
RM0.85
+18.1%
9.4%RM0.93RM0.77RM1.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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