Kimlun Corporation Berhad

KLSE:KIMLUN 株式レポート

時価総額：RM 473.5m

Kimlun Corporation Berhad 評価

KIMLUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIMLUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIMLUN ( MYR1.34 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIMLUNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIMLUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIMLUNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIMLUN の株価収益率 レシオを示している。これはKIMLUN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIMLUN のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益RM 38.37m
時価総額RM 473.51m

株価収益率 同業他社との比較

KIMLUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIMLUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
16.2xn/aRM 437.4m
HSSEB HSS Engineers Berhad
28.1x46.9%RM 569.5m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
56.7xn/aRM 467.9m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.5x12.2%RM 523.9m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.3x28.2%RM 473.5m

Price-To-Earnings vs ピア: KIMLUNは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIMLUN'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.36m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.58m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KIMLUN 12.3x業界平均 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIMLUNは、 MY Construction業界平均 (18.5x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIMLUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIMLUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIMLUNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIMLUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.34
RM 1.49
+11.2%
20.9%RM 1.73RM 1.05n/a3
Nov ’25RM 1.37
RM 1.42
+3.5%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Oct ’25RM 1.42
RM 1.42
-0.2%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Sep ’25RM 1.46
RM 1.42
-2.9%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Aug ’25RM 1.77
RM 1.45
-18.4%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Jul ’25RM 1.27
RM 1.43
+12.8%
21.8%RM 1.76RM 1.05n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
18.9%RM 1.72RM 1.05n/a4
May ’25RM 1.21
RM 1.15
-4.8%
13.3%RM 1.38RM 0.98n/a4
Apr ’25RM 0.98
RM 1.04
+6.1%
10.6%RM 1.20RM 0.89n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 0.99
+19.3%
6.1%RM 1.05RM 0.89n/a4
Feb ’25RM 0.83
RM 0.96
+15.7%
8.9%RM 1.05RM 0.83n/a4
Jan ’25RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Dec ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 0.94
+18.2%
15.1%RM 1.08RM 0.72RM 1.374
Oct ’24RM 0.82
RM 0.90
+10.2%
16.3%RM 1.08RM 0.72RM 1.423
Sep ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
29.1%RM 1.36RM 0.72RM 1.463
Aug ’24RM 0.78
RM 0.95
+23.0%
16.7%RM 1.17RM 0.79RM 1.773
Jul ’24RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.274
Jun ’24RM 0.74
RM 0.98
+33.1%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.344
May ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 1.214
Apr ’24RM 0.74
RM 1.06
+41.9%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.984
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.834
Feb ’24RM 0.81
RM 1.04
+28.6%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.834
Jan ’24RM 0.77
RM 1.04
+34.4%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.784
Dec ’23RM 0.74
RM 1.01
+36.0%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.783
Nov ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%

Ekovest Berhad

RM 1.1b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-1.4%

1Y

-22.0%