Samaiden Group Berhad

KLSE:SAMAIDEN 株式レポート

時価総額：RM 494.0m

Samaiden Group Berhad 評価

SAMAIDEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAMAIDEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAMAIDEN ( MYR1.18 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAMAIDENは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SAMAIDEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAMAIDENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAMAIDEN の株価収益率 レシオを示している。これはSAMAIDEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAMAIDEN のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益RM 16.12m
時価総額RM 493.98m

株価収益率 同業他社との比較

SAMAIDEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAMAIDEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.3x30.5%RM 456.9m
UUE UUE Holdings Berhad
28.1x23.2%RM 434.9m
MGB MGB Berhad
8.8x13.6%RM 455.6m
CHB Critical Holdings Berhad
20.2xn/aRM 390.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.6x24.8%RM 481.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SAMAIDENは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAMAIDEN'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.20m
ZELAN Zelan Berhad
0.6xn/aUS$8.48m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAMAIDEN 30.6x業界平均 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAMAIDENは、 MY Construction業界平均 (19.5x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAMAIDEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAMAIDEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAMAIDENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAMAIDEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.18
RM 1.41
+19.4%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.6%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.5%
8.5%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.7%
8.6%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.2%
5.9%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.1%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.3%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.6%
7.2%RM 1.76RM 1.43n/a5
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.5%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.6%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.1%
4.0%RM 1.62RM 1.43n/a5
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.1%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.4%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.1%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.4%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.4%
14.7%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
14.5%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.9%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.1%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.7%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
Apr ’24RM 1.01
RM 1.07
+5.4%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.344
Mar ’24RM 0.86
RM 1.07
+23.8%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.244
Feb ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.244
Jan ’24RM 0.81
RM 0.87
+7.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.154
Dec ’23RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.134
Nov ’23RM 0.82
RM 0.87
+5.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.074

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

6.7%

1Y

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

-1.1%

1Y

78.4%

Dancomech Holdings Berhad

RM 194.7m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

7D

1.1%

1Y

-3.3%