Gabungan AQRS Berhad

KLSE:GBGAQRS 株式レポート

時価総額：RM 187.3m

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Gabungan AQRS Berhad 評価

GBGAQRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GBGAQRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GBGAQRS ( MYR0.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GBGAQRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GBGAQRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GBGAQRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA14.6x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

GBGAQRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GBGAQRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
DKLS DKLS Industries Berhad
5xn/aRM 176.1m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
17.6xn/aRM 172.4m
TRC TRC Synergy Berhad
10.5x12.8%RM 193.2m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
28.6xn/aRM 236.3m
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad
13.8x33.8%RM 187.3m

Price-To-Earnings vs ピア: GBGAQRSは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GBGAQRS'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GBGAQRSは、 MY Construction業界平均 (23.9x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GBGAQRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GBGAQRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GBGAQRSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGBGAQRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.35
RM 0.49
+40.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.34
RM 0.49
+42.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.39
RM 0.47
+22.9%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jul ’25RM 0.36
RM 0.47
+31.5%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jun ’25RM 0.34
RM 0.47
+39.2%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
May ’25RM 0.33
RM 0.48
+46.5%
1.0%RM 0.49RM 0.48n/a3
Apr ’25RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
10.8%RM 0.49RM 0.37n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.42
+26.6%
17.9%RM 0.49RM 0.30n/a5
Feb ’25RM 0.36
RM 0.41
+11.2%
16.1%RM 0.49RM 0.30n/a5
Jan ’25RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Dec ’24RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Nov ’24RM 0.33
RM 0.41
+27.4%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Oct ’24RM 0.36
RM 0.40
+9.7%
17.0%RM 0.48RM 0.30RM 0.354
Sep ’24RM 0.40
RM 0.40
0.0%
17.0%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Aug ’24RM 0.29
RM 0.39
+31.4%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.394
Jul ’24RM 0.27
RM 0.39
+43.5%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Jun ’24RM 0.27
RM 0.39
+46.2%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
May ’24RM 0.29
RM 0.42
+44.8%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.334
Apr ’24RM 0.32
RM 0.42
+33.3%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Mar ’24RM 0.29
RM 0.42
+42.4%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Feb ’24RM 0.28
RM 0.43
+51.8%
17.9%RM 0.49RM 0.30RM 0.364
Jan ’24RM 0.26
RM 0.46
+75.0%
8.6%RM 0.49RM 0.39RM 0.334
Dec ’23RM 0.29
RM 0.46
+59.5%
10.2%RM 0.52RM 0.39RM 0.334
Nov ’23RM 0.27
RM 0.47
+78.3%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.334
Oct ’23RM 0.28
RM 0.47
+68.7%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.364

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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