重要な洞察
- 機関投資家の保有比率が著しく高いことから、ガムダ・ベルハドの株価は機関投資家の取引行動に敏感であることが示唆される。
- 合計10名の投資家が51％の株式を保有している。
- アナリストの予測は、所有者のデータとともに、事業の見通しについて強い考えを与える役割を果たす。
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ガムダ・ベルハド（KLSE:GAMUDA）の本当の支配者を知りたければ、株式登録の構成を見る必要がある。 機関投資家が61％を所有し、同社の大部分を占めていることがわかる。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）に直面している。
機関投資家は莫大な資金を利用できるため、その市場の動きは個人投資家の厳しい目にさらされる傾向がある。 従って、機関投資家の資金がその会社にかなりの部分投資されていることは、通常、その会社の将来に対する大きな信任投票となる。
下のチャートから、Gamuda Berhadの所有者の各タイプを掘り下げてみましょう。
機関投資家はGamuda Berhadについて何を語るのか？
機関投資家は一般的に、自身のリターンと一般的にフォローされているインデックスのリターンを比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。
ご覧の通り、機関投資家はGamuda Berhadにかなりの株式を保有しています。 これは、これらの機関投資家に勤めるアナリストがこの銘柄を見て、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 複数の機関が株を保有している場合、常に「混雑した取引」に陥るリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。ガムダ・ベルハドの過去の業績と売上高は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることを覚えておいてください。
機関投資家は会社の50％以上を所有しているため、取締役会の意思決定に強い影響を与えることができる。 ガムダ・ベルハドはヘッジファンドに所有されていない。 当社のデータによると、マレーシア従業員積立基金が発行済み株式の18％を保有する筆頭株主である。 ペルモダラン・ナシオナル社（Permodalan Nasional Berhad）とエレナ・ビンティ・アルマルム・スルタン・ムヒッブディン・シャー・アル・マグフル・ラー社（Eleena Binti Almarhum Sultan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-lah）は、それぞれ発行済み株式の8.4％と4.0％を保有し、第2位と第3位の大株主となっている。 第3位の株主であるEleena Binti Almarhum Sultan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-lah氏は、取締役会のメンバーでもある。 さらに、同社のユン・リンCEOは発行済み株式総数の2.8％を直接保有している。
さらに調べてみたところ、上位株主のうち10名で登記簿の約51％を占めており、大株主とともに少数の小株主も存在することで、互いの利害が多少均衡していることがわかった。
機関投資家の保有比率を調べることは、その銘柄の予想パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 その銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。
Gamuda Berhadのインサイダー保有状況
インサイダーの正確な定義は主観的なものですが、ほとんどの人は取締役をインサイダーと考えています。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表すべきである。特に、トップレベルの経営者自身が取締役会のメンバーであることもある。
インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示すことができるため、ほとんどの人は肯定的に考える。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。
直近のデータでは、インサイダーがガムダ・ベルハドの株式を一部保有している。 これは大企業なので、このレベルの連携が見られるのは良いことだ。インサイダーは30億リンギット相当の株式を保有している（現在の価格で）。 インサイダーとの整合性の問題を調べたい場合は、 ここをクリックしてインサイダーの売買を確認 することができます。
一般投資家の保有比率
個人投資家を含む一般大衆が29％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 このグループが必ずしも主導権を握れるわけではないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かだ。
次のステップ
誰が会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真の洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。 例えば、Gamuda Berhadに投資する前に知っておくべき警告を1つ発見した。
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注：本記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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