Fast Energy Holdings Berhad

KLSE:FAST 株式レポート

時価総額：RM 25.8m

Fast Energy Holdings Berhad 評価

FAST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAST ( MYR0.06 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FASTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FAST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FASTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FAST の販売価格 レシオを示している。これはFAST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAST のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高RM 414.05m
時価総額RM 25.83m

販売価格 同業他社との比較

FAST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aRM 47.0m
SANICHI Sanichi Technology Berhad
1.6xn/aRM 24.6m
APB APB Resources Berhad
0.5xn/aRM 37.8m
CNASIA CN Asia Corporation Bhd
1xn/aRM 19.2m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.06xn/aRM 25.8m

Price-To-Sales vs ピア: FASTは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FAST'のPS レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x13.6%
FAST Fast Energy Holdings Berhad
 0.06xn/aUS$5.79m
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$20.98m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.53m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FAST 0.1x業界平均 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x22.6%
FAST Fast Energy Holdings Berhad
 0.06xn/aUS$5.79m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FASTは、 MY Machinery業界平均 (1.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FAST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FAST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFASTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

-1.1%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0.5%

1Y

164.4%