EPB Group Berhad 評価

Q: EPB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

EPB ( MYR0.57 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( MYR0.15 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

EPB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPB ( MYR0.57 ) は、当社の公正価値の見積もり ( MYR0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EPB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EPBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、EPB の株価収益率レシオを示している。これはEPB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EPB のPE レシオは？
PEレシオ	14.7x
収益	RM 14.26m
時価総額	RM 210.18m

EPB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	8.9x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

EPB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.8x
UNIMECH Unimech Group Berhad	8.5x	n/a	RM 220.2m
EITA EITA Resources Berhad	11.6x	n/a	RM 220.3m
AIMFLEX Aimflex Berhad	24.7x	n/a	RM 250.4m
KEINHIN Kein Hing International Berhad	10.5x	n/a	RM 151.4m
EPB EPB Group Berhad	14.7x	n/a	RM 210.2m

Price-To-Earnings vs ピア: EPBは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

EPB'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
MBL Muar Ban Lee Group Berhad	2.8x	n/a	US$21.19m
JASKITA Jasa Kita Berhad	1.8x	n/a	US$16.13m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPBは、 MY Machinery業界平均 (21.6x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

EPB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのEPBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM 0.56	RM 0.71 +25.7%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Nov ’25	RM 0.58	RM 0.71 +21.4%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Oct ’25	RM 0.59	RM 0.71 +20.3%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Sep ’25	RM 0.59	RM 0.71 +20.3%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Aug ’25	n/a	RM 0.71 0%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

-4.3%

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

-4.4%

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

153.9%