Erdasan Group Berhad

KLSE:ERDASAN 株式レポート

時価総額：RM 33.9m

Erdasan Group Berhad 評価

ERDASAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERDASAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのERDASANの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのERDASANの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ERDASAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERDASANは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ERDASAN の販売価格 レシオを示している。これはERDASAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERDASAN のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高RM 29.33m
時価総額RM 33.93m

販売価格 同業他社との比較

ERDASAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERDASAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
WONG Wong Engineering Corporation Berhad
1.5xn/aRM 57.5m
APB APB Resources Berhad
0.5xn/aRM 39.5m
SANICHI Sanichi Technology Berhad
1.6xn/aRM 24.6m
FLEXI Flexidynamic Holdings Berhad
1.3xn/aRM 52.4m
ERDASAN Erdasan Group Berhad
1.2xn/aRM 33.9m

Price-To-Sales vs ピア: ERDASANは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ERDASAN'のPS レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$21.06m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.75m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.06xn/aUS$5.33m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ERDASAN 1.2x業界平均 1.7xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERDASANは、 MY Machinery業界平均 (1.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ERDASAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERDASAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのERDASANのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.7b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.80

7D

7.4%

1Y

58.5%

Dancomech Holdings Berhad

RM 188.1m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.42

7D

-4.5%

1Y

-2.3%

Kimlun Corporation Berhad

RM 448.8m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.27

7D

-5.2%

1Y

56.8%