Econpile Holdings Berhad

KLSE:ECONBHD 株式レポート

時価総額：RM722.9m

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Econpile Holdings Berhad 評価

ECONBHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECONBHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECONBHD ( MYR0.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECONBHD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ECONBHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ECONBHD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA-58.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ECONBHD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECONBHD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
KAB Kinergy Advancement Berhad
3.7xn/aRM734.9m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
0.5x-0.2%RM741.2m
PEKAT Pekat Group Berhad
2.6x15.0%RM619.2m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.3x1.5%RM756.8m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.6x17.0%RM722.9m

Price-To-Sales vs ピア: ECONBHDは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ECONBHD'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ECONBHDは、 MY Construction業界平均 (1x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ECONBHD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ECONBHD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ECONBHDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECONBHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.47
RM0.56
+18.6%
22.5%RM0.69RM0.39n/a3
Jun ’25RM0.46
RM0.56
+22.5%
22.5%RM0.69RM0.39n/a3
May ’25RM0.48
RM0.49
+3.1%
35.2%RM0.71RM0.27n/a4
Apr ’25RM0.50
RM0.49
-1.0%
35.2%RM0.71RM0.27n/a4
Mar ’25RM0.34
RM0.32
-8.2%
16.6%RM0.39RM0.27n/a3
Feb ’25RM0.34
RM0.17
-50.0%
41.6%RM0.27RM0.12n/a3
Jan ’25RM0.30
RM0.17
-44.3%
41.6%RM0.27RM0.12n/a3
Nov ’24RM0.29
RM0.13
-55.2%
7.7%RM0.14RM0.12n/a2
Oct ’24RM0.28
RM0.13
-56.1%
12.0%RM0.14RM0.11n/a2
Sep ’24RM0.31
RM0.14
-54.8%
17.5%RM0.17RM0.11n/a3
Aug ’24RM0.23
RM0.14
-35.6%
15.8%RM0.17RM0.11n/a4
Jul ’24RM0.18
RM0.14
-21.6%
15.8%RM0.17RM0.11n/a4
Jun ’24RM0.20
RM0.14
-25.6%
15.8%RM0.17RM0.11RM0.464
May ’24RM0.20
RM0.16
-21.3%
15.8%RM0.19RM0.12RM0.484
Apr ’24RM0.20
RM0.16
-23.2%
15.8%RM0.19RM0.12RM0.504
Mar ’24RM0.18
RM0.16
-14.9%
15.8%RM0.19RM0.12RM0.344
Feb ’24RM0.22
RM0.15
-29.5%
16.1%RM0.19RM0.12RM0.344
Jan ’24RM0.17
RM0.15
-8.8%
16.1%RM0.19RM0.12RM0.304
Dec ’23RM0.17
RM0.15
-8.8%
16.1%RM0.19RM0.12RM0.284
Nov ’23RM0.14
RM0.15
+10.7%
16.1%RM0.19RM0.12RM0.294
Oct ’23RM0.17
RM0.15
-11.4%
16.1%RM0.19RM0.12RM0.284
Sep ’23RM0.17
RM0.15
-6.1%
16.1%RM0.19RM0.12RM0.314
Aug ’23RM0.18
RM0.20
+11.1%
30.2%RM0.29RM0.14RM0.234
Jul ’23RM0.20
RM0.20
+2.6%
30.2%RM0.29RM0.14RM0.184
Jun ’23RM0.21
RM0.20
-4.8%
30.2%RM0.29RM0.14RM0.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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