HSS Engineers Berhad

KLSE:HSSEB 株式レポート

時価総額：RM 554.2m

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HSS Engineers Berhad 評価

HSSEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSSEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSSEB ( MYR0.97 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSSEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSSEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HSSEB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA20.2x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

HSSEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSSEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
13.3x32.6%RM 515.9m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
19x12.2%RM 573.8m
KAB Kinergy Advancement Berhad
21.9xn/aRM 655.5m
PEKAT Pekat Group Berhad
39.1x35.6%RM 619.2m
HSSEB HSS Engineers Berhad
30.2x37.3%RM 554.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HSSEBは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HSSEB'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSSEBは、 MY Construction業界平均 (24.5x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSSEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSSEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSSEBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSSEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.08
RM 1.49
+38.0%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Sep ’25RM 1.11
RM 1.49
+34.2%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Aug ’25RM 1.31
RM 1.43
+9.2%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jul ’25RM 1.07
RM 1.43
+33.6%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jun ’25RM 0.96
RM 1.35
+39.4%
2.6%RM 1.38RM 1.31n/a2
May ’25RM 0.98
RM 1.26
+27.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Apr ’25RM 1.13
RM 1.26
+11.1%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Mar ’25RM 1.06
RM 1.26
+18.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Feb ’25RM 1.07
RM 1.21
+12.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Jan ’25RM 0.97
RM 1.21
+24.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 0.95
RM 1.21
+26.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 0.97
RM 1.21
+23.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Oct ’24RM 0.80
RM 1.01
+25.6%
20.4%RM 1.21RM 0.80n/a2
Sep ’24RM 0.62
RM 0.80
+29.7%
0.5%RM 0.81RM 0.80RM 1.112
Aug ’24RM 0.54
RM 0.75
+40.9%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.312
Jul ’24RM 0.53
RM 0.75
+42.3%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.072
Jun ’24RM 0.54
RM 0.75
+39.6%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 0.962
May ’24RM 0.51
RM 0.64
+26.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 0.982
Apr ’24RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.132
Mar ’24RM 0.47
RM 0.64
+34.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.062
Feb ’24RM 0.47
RM 0.64
+35.1%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 1.072
Jan ’24RM 0.43
RM 0.64
+47.7%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 0.972
Dec ’23RM 0.46
RM 0.64
+38.0%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 0.952
Nov ’23RM 0.39
RM 0.74
+91.0%
14.1%RM 0.85RM 0.64RM 0.972
Oct ’23RM 0.40
RM 0.83
+108.8%
1.8%RM 0.85RM 0.82RM 0.802
Sep ’23RM 0.38
RM 0.83
+119.7%
1.8%RM 0.85RM 0.82RM 0.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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