CEKD Berhad 評価

CEKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEKD ( MYR0.47 ) は、当社の公正価値 ( MYR0.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEKDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CEKD の株価収益率レシオを示している。これはCEKD の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CEKD のPE レシオは？
PEレシオ	13.2x
収益	RM 6.83m
時価総額	RM 90.48m

CEKD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2x
企業価値／EBITDA	5.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

CEKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEKD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.5x
HIGHTEC Kumpulan H & L High-Tech Berhad	13.1x	n/a	RM 91.1m
HPMT HPMT Holdings Berhad	23.2x	n/a	RM 93.6m
RESINTC Resintech Berhad	18.8x	n/a	RM 123.4m
MYTECH MyTech Group Berhad	31x	n/a	RM 94.0m
CEKD CEKD Berhad	13.2x	n/a	RM 90.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CEKDは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CEKD'のPE レシオは、MY Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
MBL Muar Ban Lee Group Berhad	2.8x	n/a	US$21.40m
JASKITA Jasa Kita Berhad	1.8x	n/a	US$15.59m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEKDは、 MY Machinery業界平均 (21.4x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CEKD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEKD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのCEKDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

72.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

1.1%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%