Eversafe Rubber Berhad

KLSE:ESAFE 株式レポート

時価総額：RM 36.1m

Eversafe Rubber Berhad 評価

ESAFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESAFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのESAFEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのESAFEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ESAFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESAFEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ESAFE の販売価格 レシオを示している。これはESAFE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESAFE のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高RM 107.40m
時価総額RM 36.09m

販売価格 同業他社との比較

ESAFE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESAFE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
GIIB GIIB Holdings Berhad
0.8xn/aRM 48.8m
SMISCOR SMIS Corporation Berhad
0.2xn/aRM 32.9m
KHB KHPT Holdings Berhad
0.6x1.7%RM 74.4m
JETSON Kumpulan Jetson Berhad
0.3xn/aRM 77.1m
ESAFE Eversafe Rubber Berhad
0.3xn/aRM 36.1m

Price-To-Sales vs ピア: ESAFEは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ESAFE'のPS レシオは、Asian Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

148 企業価格／販売推定成長率時価総額
ESAFE 0.3x業界平均 1.0xNo. of Companies148PS012345+
148 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ESAFEは、 MY Auto Components業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ESAFE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ESAFE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのESAFEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DRB-HICOM Berhad

RM 1.9b

Manufactures, assembles, distributes, imports, exports, leases, retails, and sells passenger and commercial vehicles, motorcycles, and related spare parts and services.

DRBHCOM

RM 1.00

7D

-2.0%

1Y

-29.6%

MCE Holdings Berhad

RM 195.3m

An investment holding company, designs, manufactures, and sells automotive electronics and mechatronics parts in Malaysia.

MCEHLDG

RM 1.58

7D

-1.3%

1Y

68.1%

SMIS Corporation Berhad

RM 32.9m

An investment holding company, manufactures and sells automotive braking and motorcycle components in Malaysia, Indonesia, and Thailand.

SMISCOR

RM 0.78

7D

-1.9%

1Y

-10.3%