KHPT Holdings Berhad 評価

Q: KHB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

KHB ( MYR0.18 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( MYR0.11 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

KHB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KHB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KHB ( MYR0.18 ) は、当社の公正価値の見積もり ( MYR0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KHB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KHB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KHBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KHB の株価収益率レシオを示している。これはKHB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KHB のPE レシオは？
PEレシオ	13.5x
収益	RM 5.38m
時価総額	RM 72.43m

KHB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	5.8x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

KHB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KHB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.7x
JETSON Kumpulan Jetson Berhad	8.7x	n/a	RM 75.3m
SAPIND Sapura Industrial Berhad	8.2x	n/a	RM 61.9m
EPMB EP Manufacturing Bhd	11.2x	n/a	RM 138.8m
SMISCOR SMIS Corporation Berhad	18.8x	n/a	RM 33.3m
KHB KHPT Holdings Berhad	13.5x	20.6%	RM 72.4m

Price-To-Earnings vs ピア: KHBは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

KHB'のPE レシオは、Asian Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

40 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

40 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KHBは、 MY Auto Components業界平均 (10.9x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KHB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KHB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKHBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKHB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM 0.18	RM 0.22 +22.2%	9.1%	RM 0.24	RM 0.20	n/a	2
Nov ’25	RM 0.19	RM 0.22 +15.8%	9.1%	RM 0.24	RM 0.20	n/a	2
Oct ’25	n/a	RM 0.22 0%	9.1%	RM 0.24	RM 0.20	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Tan Chong Motor Holdings Berhad

RM 322.6m

An investment holding company, engages in the assembly and distribution of motor and commercial vehicles in Malaysia, Vietnam, and internationally.

TCHONG

RM 0.49

-10.8%

-51.9%

EP Manufacturing Bhd

RM 138.8m

An investment holding company, engages in the manufacture, distribution, and sale of automotive parts and components in Malaysia and Saudi Arabia.

EPMB

RM 0.63

4.1%

-20.3%

MCE Holdings Berhad

RM 199.0m

An investment holding company, designs, manufactures, and sells automotive electronics and mechatronics parts in Malaysia.

MCEHLDG

RM 1.61

2.5%

69.5%