NRG Energy, Inc.

BMV:NRG * 株式レポート

時価総額：Mex$380.7b

NRG Energy 評価

NRG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRG * ( MX$1805.15 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5854.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRG *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NRG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NRG *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NRG * の株価収益率 レシオを示している。これはNRG * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NRG * のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益US$897.00m
時価総額US$18.67b

株価収益率 同業他社との比較

NRG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRG * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
H Hydro One
23.4x6.8%CA$26.8b
5110 Saudi Electricity
19.8x31.0%ر.س69.8b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.2x13.1%RM 83.5b
NRG * NRG Energy
20.8x10.3%Mex$18.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NRG *は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NRG *'のPE レシオは、South American Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRG *は、 South American Electric Utilities業界平均 (9x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRG * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNRG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRG * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,908.36
0%
25.6%Mex$2,826.84Mex$868.24n/a10
Nov ’25Mex$1,805.15
Mex$1,833.25
+1.6%
23.2%Mex$2,635.96Mex$871.89n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,684.04
0%
22.1%Mex$2,364.29Mex$847.20n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,620.98
0%
21.1%Mex$2,098.45Mex$820.30n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,535.90
0%
22.3%Mex$2,020.01Mex$752.91n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,479.98
0%
22.3%Mex$1,949.05Mex$726.46n/a9
Jun ’25Mex$1,435.00
Mex$1,375.64
-4.1%
22.6%Mex$1,865.28Mex$695.24n/a8
May ’25n/a
Mex$1,138.30
0%
22.6%Mex$1,497.57Mex$697.73n/a9
Apr ’25n/a
Mex$993.48
0%
18.9%Mex$1,416.02Mex$683.02n/a11
Mar ’25Mex$900.00
Mex$945.31
+5.0%
15.1%Mex$1,123.23Mex$646.71n/a11
Feb ’25n/a
Mex$920.33
0%
13.6%Mex$1,115.32Mex$652.03n/a11
Jan ’25n/a
Mex$822.74
0%
10.8%Mex$955.88Mex$648.63n/a10
Dec ’24n/a
Mex$793.09
0%
10.9%Mex$890.08Mex$650.45n/a9
Nov ’24n/a
Mex$767.91
0%
12.4%Mex$890.62Mex$587.81Mex$1,805.159
Oct ’24n/a
Mex$702.60
0%
12.9%Mex$820.33Mex$563.98n/a9
Sep ’24n/a
Mex$698.13
0%
12.2%Mex$787.54Mex$564.97n/a9
Aug ’24n/a
Mex$695.59
0%
14.2%Mex$875.09Mex$555.35n/a9
Jul ’24n/a
Mex$694.44
0%
13.5%Mex$887.98Mex$563.52n/a9
Jun ’24n/a
Mex$699.94
0%
16.0%Mex$912.78Mex$526.60Mex$1,435.008
May ’24n/a
Mex$711.80
0%
15.5%Mex$938.37Mex$541.37n/a9
Apr ’24n/a
Mex$746.65
0%
15.2%Mex$978.81Mex$564.70n/a9
Mar ’24n/a
Mex$724.40
0%
15.8%Mex$960.39Mex$554.07Mex$900.009
Feb ’24n/a
Mex$722.15
0%
15.9%Mex$976.78Mex$563.53n/a9
Jan ’24n/a
Mex$783.41
0%
15.7%Mex$1,029.88Mex$594.16n/a9
Dec ’23n/a
Mex$871.43
0%
10.5%Mex$1,018.30Mex$724.56n/a10
Nov ’23n/a
Mex$869.06
0%
9.8%Mex$1,029.41Mex$732.47n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vistra

US$48.4b

Operates as an integrated retail electricity and power generation company.

VST *

US$2,900.00

7D

-2.2%

1Y

n/a

CFECAPITAL S. De R.L. De

Mex$21.3b

Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.

FCFE 18

Mex$24.97

7D

-0.2%

1Y

-7.6%

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

R$27.7b

Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.

ELP1 N

R$145.00

7D

0%

1Y

n/a