American States Water 評価
AWR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AWR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AWR * ( MX$1668.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$581.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AWR *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AWR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AWR *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AWR * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.8x |
| 収益 | US$98.39m |
| 時価総額 | US$3.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 6x |
株価収益率 同業他社との比較
AWR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.6x | ||
601158 Chongqing Water GroupLtd | 63.7x | 24.1% | CN¥23.9b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 6.7x | -17.9% | CN¥24.2b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.0b |
371 Beijing Enterprises Water Group | 12.9x | 13.9% | HK$21.3b |
AWR * American States Water | 32.8x | 6.1% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: AWR *は、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AWR *'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AWR *は、 South American Water Utilities業界平均 (11.7x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AWR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAWR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Clearway Energy
US$3.4b
Operates in the renewable energy business in the United States.
CWEN *
US$599.00
7D
0%
1Y
n/a
NRG Energy
US$20.0b
Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.
NRG *
US$1,805.15
7D
0%
1Y
n/a
Vistra
US$52.6b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$3,215.00
7D
-3.6%
1Y
n/a