Grandblue Environment Co., Ltd.

SHSE:600323 株式レポート

時価総額：CN¥17.6b

Grandblue Environment 評価

600323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600323 ( CN¥21.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600323は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600323は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600323 の株価収益率 レシオを示している。これは600323 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600323 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益CN¥1.65b
時価総額CN¥17.57b

株価収益率 同業他社との比較

600323 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600323 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
600167 Luenmei QuantumLtd
19.2x15.0%CN¥13.7b
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd
30.9xn/aCN¥13.5b
000598 Chengdu Xingrong Environment
10.7x11.6%CN¥21.2b
601158 Chongqing Water GroupLtd
62.8x24.1%CN¥23.5b
600323 Grandblue Environment
10.7x7.8%CN¥17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 600323は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600323'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.8xn/aUS$260.98m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600323 10.7x業界平均 14.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600323は、 CN Water Utilities業界平均 (23.1x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600323 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600323 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600323は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600323 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.55
CN¥26.09
+21.1%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Nov ’25CN¥22.34
CN¥26.09
+16.8%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Oct ’25CN¥21.85
CN¥25.62
+17.3%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Sep ’25CN¥19.80
CN¥25.62
+29.4%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Aug ’25CN¥21.40
CN¥25.62
+19.7%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Jul ’25CN¥21.50
CN¥22.77
+5.9%
3.5%CN¥23.88CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.74
CN¥22.33
+13.1%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
May ’25CN¥18.41
CN¥22.33
+21.3%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
Apr ’25CN¥16.64
CN¥23.12
+39.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Mar ’25CN¥15.91
CN¥23.12
+45.3%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Feb ’25CN¥15.27
CN¥23.12
+51.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Jan ’25CN¥17.33
CN¥23.12
+33.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Dec ’24CN¥17.11
CN¥23.12
+35.1%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Nov ’24CN¥17.79
CN¥23.12
+30.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.344
Oct ’24CN¥17.28
CN¥23.87
+38.2%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.854
Sep ’24CN¥17.72
CN¥23.87
+34.7%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.804
Aug ’24CN¥18.97
CN¥24.13
+27.2%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.404
Jul ’24CN¥18.93
CN¥24.13
+27.5%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.504
Jun ’24CN¥19.02
CN¥24.13
+26.9%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.744
May ’24CN¥20.09
CN¥23.86
+18.7%
7.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥18.415
Apr ’24CN¥17.85
CN¥22.89
+28.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥16.644
Mar ’24CN¥18.92
CN¥22.89
+21.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.914
Feb ’24CN¥18.43
CN¥22.89
+24.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.274
Jan ’24CN¥18.46
CN¥22.89
+24.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥17.334
Dec ’23CN¥19.24
CN¥22.90
+19.0%
4.2%CN¥24.48CN¥22.00CN¥17.114
Nov ’23CN¥18.23
CN¥22.90
+25.6%
4.2%CN¥24.48CN¥22.00CN¥17.794

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

7D

-2.2%

1Y

21.5%