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Chengdu Xingrong Environment 評価
000598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000598 ( CN¥6.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000598は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000598 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥19.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17x | ||
600323 Grandblue Environment | 10.3x | 7.7% | CN¥16.8b |
601158 Chongqing Water GroupLtd | 28.3x | 16.4% | CN¥22.4b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 12.7x | 3.8% | CN¥22.5b |
600167 Luenmei QuantumLtd | 16.8x | 14.0% | CN¥12.5b |
000598 Chengdu Xingrong Environment | 10.3x | 11.4% | CN¥19.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000598は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000598'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000598 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000598は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.70 | CN¥8.01 +19.5% | 8.7% | CN¥8.70 | CN¥7.31 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥5.22 | CN¥6.05 +15.9% | 0.8% | CN¥6.10 | CN¥6.00 | CN¥7.13 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.15 | CN¥5.90 +14.6% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥6.11 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.03 | CN¥5.90 +17.3% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.68 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥4.89 | CN¥5.90 +20.7% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.69 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.05 | CN¥5.90 +16.8% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.55 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥4.85 | CN¥5.90 +21.6% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.71 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥4.97 | CN¥5.90 +18.7% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.36 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥5.19 | CN¥5.90 +13.7% | 1.7% | CN¥6.00 | CN¥5.80 | CN¥5.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。