Chengdu Xingrong Environment 評価

Q: 000598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000598 ( CN¥7.17 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥4.27 ) を上回って取引されています。

000598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000598 ( CN¥7.17 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000598は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000598 の株価収益率レシオを示している。これは000598 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000598 のPE レシオは？
PEレシオ	10.7x
収益	CN¥1.98b
時価総額	CN¥21.07b

000598 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.3x
企業価値／EBITDA	9.2x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

000598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25x
600323 Grandblue Environment	10.7x	7.8%	CN¥17.5b
601158 Chongqing Water GroupLtd	63.1x	24.1%	CN¥23.4b
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group	6.7x	-17.9%	CN¥23.6b
600167 Luenmei QuantumLtd	19.5x	15.0%	CN¥13.9b
000598 Chengdu Xingrong Environment	10.7x	11.6%	CN¥21.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000598は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000598'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd	1.9x	n/a	US$265.04m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000598は、 CN Water Utilities業界平均 (23.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000598 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000598 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.7x
公正PE 比率	16.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 000598は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000598 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥7.17	CN¥8.58 +19.7%	6.1%	CN¥9.10	CN¥8.06	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.25	CN¥8.58 +18.3%	6.1%	CN¥9.10	CN¥8.06	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.26	CN¥8.01 +10.3%	8.7%	CN¥8.70	CN¥7.31	n/a	2
May ’24	CN¥5.22	CN¥6.05 +15.9%	0.8%	CN¥6.10	CN¥6.00	CN¥7.13	2
Mar ’24	CN¥5.15	CN¥5.90 +14.6%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥6.11	2
Feb ’24	CN¥5.03	CN¥5.90 +17.3%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥5.68	2
Jan ’24	CN¥4.89	CN¥5.90 +20.7%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥5.69	2
Dec ’23	CN¥5.05	CN¥5.90 +16.8%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥5.55	2
Nov ’23	CN¥4.85	CN¥5.90 +21.6%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥5.71	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

-4.3%

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.5b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.11

-4.3%

5.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.62

-3.2%

22.3%