American Airlines Group Inc.

BMV:AAL * 株式レポート

時価総額：Mex$190.1b

American Airlines Group 評価

AAL * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAL * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAL * ( MX$291.5 ) は、当社の 公正価値 ( MX$705.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAL *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AAL * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAL *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAL * の株価収益率 レシオを示している。これはAAL * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAL * のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益US$275.00m
時価総額US$9.39b

株価収益率 同業他社との比較

AAL * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAL * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.9x-39.8%Mex$19.0b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
21.4x15.2%Mex$187.1b
ALEATIC * Aleatica. de
72.6xn/aMex$150.8b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.6x8.4%Mex$159.3b
AAL * American Airlines Group
34.1x39.5%Mex$9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AAL *は、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAL *'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAL *は、 Global Airlines業界平均 (10.2x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAL * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAL * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAL *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAL * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$291.50
Mex$288.91
-0.9%
18.2%Mex$407.77Mex$203.89n/a19
Nov ’25Mex$274.80
Mex$273.81
-0.4%
21.0%Mex$400.32Mex$200.16n/a18
Oct ’25Mex$223.99
Mex$223.65
-0.2%
21.1%Mex$347.25Mex$135.04n/a18
Sep ’25Mex$208.80
Mex$218.99
+4.9%
20.5%Mex$335.20Mex$130.35n/a18
Aug ’25Mex$192.00
Mex$218.99
+14.1%
20.5%Mex$335.20Mex$130.35n/a18
Jul ’25Mex$203.90
Mex$271.37
+33.1%
18.8%Mex$380.94Mex$195.55n/a18
Jun ’25Mex$195.00
Mex$264.96
+35.9%
17.7%Mex$356.28Mex$186.62n/a17
May ’25Mex$231.25
Mex$300.32
+29.9%
18.0%Mex$411.04Mex$205.52n/a17
Apr ’25Mex$252.93
Mex$290.84
+15.0%
18.2%Mex$384.32Mex$200.52n/a18
Mar ’25Mex$263.00
Mex$292.70
+11.3%
19.6%Mex$391.79Mex$204.41n/a18
Feb ’25Mex$245.08
Mex$289.24
+18.0%
20.6%Mex$396.12Mex$206.67n/a18
Jan ’25Mex$232.54
Mex$247.39
+6.4%
23.1%Mex$346.15Mex$138.46n/a17
Dec ’24Mex$223.52
Mex$251.23
+12.4%
22.9%Mex$352.97Mex$141.19n/a17
Nov ’24Mex$197.60
Mex$269.20
+36.2%
21.8%Mex$364.65Mex$145.86Mex$274.8017
Oct ’24Mex$223.50
Mex$300.36
+34.4%
27.8%Mex$509.10Mex$158.00Mex$223.9916
Sep ’24Mex$252.93
Mex$303.44
+20.0%
24.4%Mex$487.01Mex$184.73Mex$208.8016
Aug ’24Mex$274.18
Mex$326.91
+19.2%
22.1%Mex$488.38Mex$185.25Mex$192.0017
Jul ’24Mex$307.37
Mex$311.78
+1.4%
25.9%Mex$496.79Mex$188.44Mex$203.9017
Jun ’24Mex$260.00
Mex$324.84
+24.9%
25.8%Mex$512.96Mex$168.04Mex$195.0017
May ’24Mex$245.00
Mex$317.11
+29.4%
23.9%Mex$466.14Mex$170.32Mex$231.2516
Apr ’24Mex$265.18
Mex$325.22
+22.6%
23.7%Mex$470.58Mex$144.79Mex$252.9316
Mar ’24Mex$287.35
Mex$321.63
+11.9%
25.1%Mex$478.66Mex$147.28Mex$263.0017
Feb ’24Mex$309.43
Mex$323.32
+4.5%
25.9%Mex$487.74Mex$150.07Mex$245.0817
Jan ’24Mex$247.30
Mex$313.40
+26.7%
30.2%Mex$513.99Mex$138.38Mex$232.5417
Dec ’23Mex$268.00
Mex$323.72
+20.8%
32.8%Mex$509.15Mex$137.08Mex$223.5216
Nov ’23Mex$279.33
Mex$326.97
+17.1%
33.5%Mex$518.18Mex$139.51Mex$197.6016

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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