Super Micro Computer 評価
SMCI * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMCI * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMCI * ( MX$373.67 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5322.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMCI *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMCI * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SMCI *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SMCI * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | US$1.21b |
| 時価総額 | US$10.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SMCI * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.4x | ||
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 19.4x | 20.0% | CN¥107.9b |
603019 Dawning Information Industry | 57.2x | 22.0% | CN¥106.1b |
PSTG Pure Storage | 115.7x | 36.1% | US$16.3b |
2357 ASUSTeK Computer | 13.4x | 4.4% | NT$450.9b |
SMCI * Super Micro Computer | 9x | 24.6% | Mex$10.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: SMCI *は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SMCI *'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SMCI *は、 Global Tech業界平均 (22.3x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SMCI * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSMCI *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$373.67 | Mex$771.72 +106.5% | 51.5% | Mex$1,843.65 | Mex$455.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$528.06 | Mex$1,270.26 +140.6% | 38.7% | Mex$2,027.66 | Mex$651.08 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$818.49 | Mex$1,469.29 +79.5% | 42.5% | Mex$2,549.72 | Mex$637.43 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$861.04 | Mex$1,740.70 +102.2% | 39.5% | Mex$2,974.91 | Mex$644.56 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$1,247.20 | Mex$1,897.96 +52.2% | 27.5% | Mex$2,754.56 | Mex$596.82 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$1,493.00 | Mex$1,732.92 +16.1% | 28.1% | Mex$2,517.65 | Mex$478.35 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,312.00 | Mex$1,732.92 +32.1% | 28.1% | Mex$2,517.65 | Mex$478.35 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$1,470.00 | Mex$1,646.59 +12.0% | 32.7% | Mex$2,552.67 | Mex$485.01 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$1,725.00 | Mex$1,534.14 -11.1% | 35.6% | Mex$2,252.72 | Mex$417.17 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$1,540.00 | Mex$1,274.31 -17.3% | 34.2% | Mex$2,222.23 | Mex$427.35 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$995.00 | Mex$975.03 -2.0% | 22.3% | Mex$1,201.11 | Mex$428.97 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$629.51 0% | 26.0% | Mex$860.45 | Mex$275.34 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$657.62 0% | 21.2% | Mex$876.36 | Mex$420.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$655.16 0% | 20.4% | Mex$902.68 | Mex$433.28 | Mex$528.06 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$621.47 0% | 18.6% | Mex$853.67 | Mex$426.84 | Mex$818.49 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$446.31 | Mex$628.93 +40.9% | 19.1% | Mex$853.08 | Mex$426.54 | Mex$861.04 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$488.50 0% | 43.7% | Mex$681.06 | Mex$110.40 | Mex$1,247.20 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$393.98 0% | 52.7% | Mex$683.06 | Mex$111.00 | Mex$1,493.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$323.65 0% | 60.5% | Mex$712.62 | Mex$115.80 | Mex$1,312.00 | 6 |
| May ’24 | n/a | Mex$189.93 0% | 37.9% | Mex$315.95 | Mex$117.35 | Mex$1,470.00 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$187.70 0% | 39.3% | Mex$325.87 | Mex$121.04 | Mex$1,725.00 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$187.70 0% | 39.3% | Mex$325.87 | Mex$121.04 | Mex$1,540.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$187.70 0% | 39.3% | Mex$325.87 | Mex$121.04 | Mex$995.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$192.10 0% | 37.8% | Mex$324.76 | Mex$124.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$192.10 0% | 37.8% | Mex$324.76 | Mex$124.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$171.33 0% | 35.8% | Mex$272.93 | Mex$109.57 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hewlett Packard Enterprise
US$28.4b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$449.11
7D
9.5%
1Y
64.8%
F5
US$14.1b
Provides multi-cloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a
Vontier
US$5.6b
Provides mobility ecosystem solutions worldwide.
VNT1 *
US$631.77
7D
0%
1Y
n/a