NetApp 評価
NTAP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NTAP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NTAP * ( MX$2595 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3147.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NTAP *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NTAP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NTAP *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NTAP * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | US$1.15b |
| 時価総額 | US$25.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
NTAP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NTAP *は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NTAP *'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NTAP *は、 Global Tech業界平均 (22.2x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NTAP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNTAP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$2,595.00 | Mex$2,811.36 +8.3% | 9.1% | Mex$3,276.91 | Mex$2,375.76 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,660.71 0% | 10.1% | Mex$3,098.54 | Mex$2,158.98 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,643.73 0% | 10.1% | Mex$3,078.77 | Mex$2,145.20 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,603.75 0% | 9.9% | Mex$3,074.07 | Mex$2,141.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,329.67 0% | 10.5% | Mex$2,831.35 | Mex$1,918.01 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,369.06 0% | 10.0% | Mex$2,908.37 | Mex$1,970.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,015.98 0% | 8.2% | Mex$2,341.27 | Mex$1,781.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,731.48 0% | 9.6% | Mex$1,975.26 | Mex$1,399.14 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,746.87 0% | 9.8% | Mex$2,001.19 | Mex$1,417.51 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,686.97 0% | 11.7% | Mex$2,042.23 | Mex$1,327.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,557.71 0% | 9.5% | Mex$1,809.79 | Mex$1,258.24 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,534.70 0% | 7.9% | Mex$1,736.30 | Mex$1,267.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,512.56 0% | 8.2% | Mex$1,736.36 | Mex$1,267.54 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,383.41 0% | 10.1% | Mex$1,712.61 | Mex$1,078.94 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,383.41 0% | 10.1% | Mex$1,712.61 | Mex$1,078.94 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,307.84 0% | 10.2% | Mex$1,507.97 | Mex$1,038.82 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,282.70 0% | 9.5% | Mex$1,498.82 | Mex$1,027.28 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,273.50 0% | 10.2% | Mex$1,523.64 | Mex$1,027.17 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,280.42 0% | 10.6% | Mex$1,562.25 | Mex$1,053.20 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,267.32 0% | 9.9% | Mex$1,546.53 | Mex$1,043.01 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,333.51 0% | 9.1% | Mex$1,599.47 | Mex$1,078.71 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,342.33 0% | 12.0% | Mex$1,837.61 | Mex$1,065.81 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,455.56 0% | 14.4% | Mex$2,088.41 | Mex$1,101.16 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,525.03 0% | 14.4% | Mex$2,174.58 | Mex$1,146.60 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,548.88 0% | 13.7% | Mex$2,107.13 | Mex$1,245.12 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,744.61 0% | 13.3% | Mex$2,377.73 | Mex$1,406.82 | n/a | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Xerox Holdings
US$1.1b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
XRX *
US$168.00
7D
0%
1Y
n/a
F5
US$14.5b
Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a
Hewlett Packard Enterprise
US$28.7b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$447.25
7D
4.5%
1Y
64.9%