Dell Technologies Inc.

BMV:DELLC * 株式レポート

時価総額：Mex$2.1t

Dell Technologies 評価

DELLC * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DELLC * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DELLC * ( MX$2563.63 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2675.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DELLC *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DELLC * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DELLC *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DELLC * の株価収益率 レシオを示している。これはDELLC * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DELLC * のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益US$4.10b
時価総額US$99.50b

株価収益率 同業他社との比較

DELLC * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DELLC * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
1810 Xiaomi
33.4x19.8%HK$705.0b
A005930 Samsung Electronics
11.8x12.0%₩375.1t
2382 Quanta Computer
20.6x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12x2.0%US$37.7b
DELLC * Dell Technologies
21.3x14.9%Mex$99.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DELLC *は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DELLC *'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies28PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DELLC *は、 Global Tech業界平均 (22.2x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DELLC * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DELLC * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDELLC *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDELLC * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,563.63
Mex$3,073.05
+19.9%
15.0%Mex$4,535.83Mex$2,371.00n/a24
Nov ’25Mex$2,630.00
Mex$2,863.93
+8.9%
16.3%Mex$4,367.57Mex$2,104.38n/a24
Oct ’25Mex$2,330.40
Mex$2,852.11
+22.4%
16.3%Mex$4,334.53Mex$2,088.45n/a24
Sep ’25Mex$2,275.89
Mex$2,954.28
+29.8%
15.1%Mex$4,331.95Mex$2,087.21n/a22
Aug ’25Mex$2,042.00
Mex$2,839.88
+39.1%
20.4%Mex$4,252.87Mex$1,151.82n/a22
Jul ’25Mex$2,584.00
Mex$2,819.52
+9.1%
20.9%Mex$4,292.30Mex$1,162.50n/a22
Jun ’25Mex$2,375.00
Mex$2,665.40
+12.2%
21.1%Mex$4,071.77Mex$1,102.77n/a22
May ’25Mex$2,192.39
Mex$2,168.12
-1.1%
17.5%Mex$2,616.09Mex$946.61n/a21
Apr ’25Mex$1,848.50
Mex$2,039.90
+10.4%
17.5%Mex$2,534.84Mex$917.21n/a20
Mar ’25Mex$2,095.00
Mex$1,954.54
-6.7%
21.0%Mex$2,586.83Mex$936.02n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,375.97
0%
15.8%Mex$1,629.33Mex$788.94n/a18
Jan ’25Mex$1,306.00
Mex$1,333.84
+2.1%
15.9%Mex$1,650.68Mex$799.28n/a20
Dec ’24Mex$1,250.00
Mex$1,320.13
+5.6%
15.9%Mex$1,633.72Mex$791.06n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,286.76
0%
15.9%Mex$1,618.62Mex$836.59Mex$2,630.0019
Oct ’24Mex$1,174.51
Mex$1,205.12
+2.6%
14.3%Mex$1,404.42Mex$807.54Mex$2,330.4019
Sep ’24Mex$950.00
Mex$1,091.36
+14.9%
12.9%Mex$1,281.85Mex$786.20Mex$2,275.8920
Aug ’24Mex$915.99
Mex$914.90
-0.1%
9.9%Mex$1,031.02Mex$760.59Mex$2,042.0020
Jul ’24Mex$894.00
Mex$890.75
-0.4%
9.6%Mex$1,027.17Mex$770.38Mex$2,584.0019
Jun ’24Mex$805.00
Mex$853.88
+6.1%
10.8%Mex$1,053.20Mex$702.14Mex$2,375.0018
May ’24n/a
Mex$855.41
0%
8.9%Mex$986.07Mex$717.14Mex$2,192.3917
Apr ’24n/a
Mex$861.79
0%
10.3%Mex$1,035.28Mex$696.46Mex$1,848.5018
Mar ’24n/a
Mex$903.03
0%
12.0%Mex$1,108.14Mex$701.82Mex$2,095.0018
Feb ’24n/a
Mex$925.12
0%
12.2%Mex$1,139.13Mex$721.45n/a18
Jan ’24n/a
Mex$975.65
0%
15.4%Mex$1,420.57Mex$749.74Mex$1,306.0018
Dec ’23n/a
Mex$950.44
0%
15.4%Mex$1,379.21Mex$727.92Mex$1,250.0018
Nov ’23n/a
Mex$1,037.39
0%
16.8%Mex$1,426.64Mex$752.95n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nokia Oyj

€20.8b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK N

€85.00

7D

-0.6%

1Y

37.9%

Samsung Electronics

₩375.1t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SMSN N

₩19,925.06

7D

0%

1Y

-17.1%

Hewlett Packard Enterprise

US$27.0b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$450.00

7D

0.6%

1Y

57.7%