Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * 株式レポート

時価総額:Mex$2.6t

Palo Alto Networks 評価

PANW * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PANW * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PANW * ( MX$8106 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$7841.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PANW *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

PANW * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PANW *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PANW * の株価収益率 レシオを示している。これはPANW * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PANW * のPE レシオは?
PEレシオ47.6x
収益US$2.73b
時価総額US$128.57b

株価収益率 同業他社との比較

PANW * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PANW * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.7x
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
FTNT Fortinet
47.1x10.4%US$70.9b
ORCL Oracle
48.6x16.5%US$528.6b
GEN Gen Digital
29.4x14.3%US$18.1b
PANW * Palo Alto Networks
47.6x-4.1%Mex$128.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PANW *は、同業他社の平均 ( { 47.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PANW *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格/収益推定成長率時価総額
No. of Companies74PE020406080100+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PANW *は、 Global Software業界平均 (32.2x) (47.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PANW * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PANW * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPANW *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPANW * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$8,106.00
Mex$8,307.72
+2.5%
10.0%Mex$9,288.32Mex$5,634.24n/a49
Nov ’25Mex$7,283.80
Mex$7,694.45
+5.6%
8.7%Mex$9,007.20Mex$5,524.42n/a50
Oct ’25Mex$6,670.00
Mex$7,317.37
+9.7%
7.8%Mex$8,102.39Mex$5,324.43n/a48
Sep ’25Mex$7,201.60
Mex$7,513.18
+4.3%
6.8%Mex$8,250.40Mex$6,029.14n/a48
Aug ’25Mex$6,016.00
Mex$6,492.50
+7.9%
8.2%Mex$7,344.85Mex$5,156.58n/a48
Jul ’25Mex$6,280.00
Mex$6,280.11
+0.002%
7.9%Mex$7,043.77Mex$5,031.26n/a48
Jun ’25Mex$4,958.63
Mex$5,752.43
+16.0%
8.0%Mex$6,528.48Mex$4,663.20n/a48
May ’25Mex$5,017.00
Mex$5,732.64
+14.3%
9.5%Mex$6,942.65Mex$4,520.40n/a47
Apr ’25Mex$4,641.00
Mex$5,654.84
+21.8%
9.8%Mex$6,845.09Mex$4,456.88n/a46
Mar ’25Mex$5,151.00
Mex$5,726.82
+11.2%
9.9%Mex$6,938.54Mex$4,517.72n/a45
Feb ’25Mex$5,828.95
Mex$5,657.46
-2.9%
14.1%Mex$6,969.52Mex$4,147.30n/a45
Jan ’25Mex$5,021.00
Mex$5,042.35
+0.4%
13.2%Mex$6,792.08Mex$3,226.24n/a44
Dec ’24Mex$5,100.00
Mex$4,820.69
-5.5%
8.7%Mex$5,856.47Mex$3,272.73n/a43
Nov ’24Mex$4,375.00
Mex$5,103.96
+16.7%
8.9%Mex$6,229.07Mex$3,480.95Mex$7,283.8043
Oct ’24Mex$4,132.15
Mex$4,834.08
+17.0%
8.3%Mex$5,968.77Mex$3,335.49Mex$6,670.0042
Sep ’24Mex$4,143.33
Mex$4,600.39
+11.0%
8.3%Mex$5,698.37Mex$3,184.38Mex$7,201.6041
Aug ’24Mex$4,282.00
Mex$4,266.13
-0.4%
11.2%Mex$5,197.23Mex$3,047.24Mex$6,016.0041
Jul ’24Mex$4,385.00
Mex$4,184.51
-4.6%
9.5%Mex$5,167.82Mex$3,080.16Mex$6,280.0041
Jun ’24Mex$3,820.00
Mex$4,152.03
+8.7%
8.1%Mex$4,864.31Mex$3,183.91Mex$4,958.6341
May ’24Mex$3,350.00
Mex$3,979.30
+18.8%
10.1%Mex$4,930.37Mex$2,510.00Mex$5,017.0042
Apr ’24Mex$3,500.00
Mex$4,172.39
+19.2%
10.1%Mex$5,208.72Mex$2,651.71Mex$4,641.0042
Mar ’24Mex$3,462.45
Mex$3,963.65
+14.5%
9.5%Mex$4,616.24Mex$2,534.41Mex$5,151.0041
Feb ’24Mex$2,989.00
Mex$3,815.09
+27.6%
11.8%Mex$4,655.25Mex$2,606.94Mex$5,828.9542
Jan ’24Mex$2,588.50
Mex$4,204.95
+62.4%
10.1%Mex$5,264.81Mex$2,750.27Mex$5,021.0041
Dec ’23Mex$3,235.00
Mex$4,198.52
+29.8%
9.6%Mex$5,210.46Mex$2,721.88Mex$5,100.0041
Nov ’23Mex$3,366.00
Mex$4,347.31
+29.2%
9.2%Mex$5,429.15Mex$3,269.38Mex$4,375.0039

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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