Palo Alto Networks 評価
PANW * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PANW * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PANW * ( MX$8106 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$7841.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PANW *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PANW * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 PANW *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
PANW * のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 47.6x |
収益 | US$2.73b |
時価総額 | US$128.57b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 15.2x |
企業価値/EBITDA | 109.5x |
PEGレシオ | -11.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PANW * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PANW *は、同業他社の平均 ( { 47.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PANW *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
35 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PANW *は、 Global Software業界平均 (32.2x) (47.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PANW * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 47.6x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPANW *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | Mex$8,106.00 | Mex$8,307.72 +2.5% | 10.0% | Mex$9,288.32 | Mex$5,634.24 | n/a | 49 |
Nov ’25 | Mex$7,283.80 | Mex$7,694.45 +5.6% | 8.7% | Mex$9,007.20 | Mex$5,524.42 | n/a | 50 |
Oct ’25 | Mex$6,670.00 | Mex$7,317.37 +9.7% | 7.8% | Mex$8,102.39 | Mex$5,324.43 | n/a | 48 |
Sep ’25 | Mex$7,201.60 | Mex$7,513.18 +4.3% | 6.8% | Mex$8,250.40 | Mex$6,029.14 | n/a | 48 |
Aug ’25 | Mex$6,016.00 | Mex$6,492.50 +7.9% | 8.2% | Mex$7,344.85 | Mex$5,156.58 | n/a | 48 |
Jul ’25 | Mex$6,280.00 | Mex$6,280.11 +0.002% | 7.9% | Mex$7,043.77 | Mex$5,031.26 | n/a | 48 |
Jun ’25 | Mex$4,958.63 | Mex$5,752.43 +16.0% | 8.0% | Mex$6,528.48 | Mex$4,663.20 | n/a | 48 |
May ’25 | Mex$5,017.00 | Mex$5,732.64 +14.3% | 9.5% | Mex$6,942.65 | Mex$4,520.40 | n/a | 47 |
Apr ’25 | Mex$4,641.00 | Mex$5,654.84 +21.8% | 9.8% | Mex$6,845.09 | Mex$4,456.88 | n/a | 46 |
Mar ’25 | Mex$5,151.00 | Mex$5,726.82 +11.2% | 9.9% | Mex$6,938.54 | Mex$4,517.72 | n/a | 45 |
Feb ’25 | Mex$5,828.95 | Mex$5,657.46 -2.9% | 14.1% | Mex$6,969.52 | Mex$4,147.30 | n/a | 45 |
Jan ’25 | Mex$5,021.00 | Mex$5,042.35 +0.4% | 13.2% | Mex$6,792.08 | Mex$3,226.24 | n/a | 44 |
Dec ’24 | Mex$5,100.00 | Mex$4,820.69 -5.5% | 8.7% | Mex$5,856.47 | Mex$3,272.73 | n/a | 43 |
Nov ’24 | Mex$4,375.00 | Mex$5,103.96 +16.7% | 8.9% | Mex$6,229.07 | Mex$3,480.95 | Mex$7,283.80 | 43 |
Oct ’24 | Mex$4,132.15 | Mex$4,834.08 +17.0% | 8.3% | Mex$5,968.77 | Mex$3,335.49 | Mex$6,670.00 | 42 |
Sep ’24 | Mex$4,143.33 | Mex$4,600.39 +11.0% | 8.3% | Mex$5,698.37 | Mex$3,184.38 | Mex$7,201.60 | 41 |
Aug ’24 | Mex$4,282.00 | Mex$4,266.13 -0.4% | 11.2% | Mex$5,197.23 | Mex$3,047.24 | Mex$6,016.00 | 41 |
Jul ’24 | Mex$4,385.00 | Mex$4,184.51 -4.6% | 9.5% | Mex$5,167.82 | Mex$3,080.16 | Mex$6,280.00 | 41 |
Jun ’24 | Mex$3,820.00 | Mex$4,152.03 +8.7% | 8.1% | Mex$4,864.31 | Mex$3,183.91 | Mex$4,958.63 | 41 |
May ’24 | Mex$3,350.00 | Mex$3,979.30 +18.8% | 10.1% | Mex$4,930.37 | Mex$2,510.00 | Mex$5,017.00 | 42 |
Apr ’24 | Mex$3,500.00 | Mex$4,172.39 +19.2% | 10.1% | Mex$5,208.72 | Mex$2,651.71 | Mex$4,641.00 | 42 |
Mar ’24 | Mex$3,462.45 | Mex$3,963.65 +14.5% | 9.5% | Mex$4,616.24 | Mex$2,534.41 | Mex$5,151.00 | 41 |
Feb ’24 | Mex$2,989.00 | Mex$3,815.09 +27.6% | 11.8% | Mex$4,655.25 | Mex$2,606.94 | Mex$5,828.95 | 42 |
Jan ’24 | Mex$2,588.50 | Mex$4,204.95 +62.4% | 10.1% | Mex$5,264.81 | Mex$2,750.27 | Mex$5,021.00 | 41 |
Dec ’23 | Mex$3,235.00 | Mex$4,198.52 +29.8% | 9.6% | Mex$5,210.46 | Mex$2,721.88 | Mex$5,100.00 | 41 |
Nov ’23 | Mex$3,366.00 | Mex$4,347.31 +29.2% | 9.2% | Mex$5,429.15 | Mex$3,269.38 | Mex$4,375.00 | 39 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Dropbox
US$8.3b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX *
US$561.00
7D
-1.2%
1Y
16.1%
Qualys
US$5.4b
Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.
QLYS *
US$2,440.00
7D
0%
1Y
-19.0%
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%