Oracle Corporation

BMV:ORCL * 株式レポート

時価総額：Mex$10.4t

Oracle 評価

ORCL * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORCL * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORCL * ( MX$3873.05 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4109.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORCL *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ORCL * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORCL *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORCL * の株価収益率 レシオを示している。これはORCL * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORCL * のPE レシオは？
PEレシオ46.9x
収益US$10.98b
時価総額US$514.67b

株価収益率 同業他社との比較

ORCL * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORCL * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.1x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFT Microsoft
34.2x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL * Oracle
46.9x16.5%Mex$514.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ORCL *は、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORCL *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies75PE020406080100+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORCL *は、 Global Software業界平均 (32x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORCL * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORCL * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORCL *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORCL * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3,873.05
Mex$3,589.64
-7.3%
14.9%Mex$4,297.03Mex$2,168.60n/a30
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,544.25
+2.6%
14.9%Mex$4,242.70Mex$2,141.18n/a30
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.3%
15.3%Mex$4,134.48Mex$2,126.30n/a28
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,671.27
-3.7%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.3%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,726.84
+3.4%
14.0%Mex$3,228.44Mex$1,807.92n/a27
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,289.55
+16.0%
13.1%Mex$2,670.54Mex$1,385.34n/a28
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,282.55
+17.0%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,282.55
+9.8%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,135.77
+10.7%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.2%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.9%
13.6%Mex$2,536.85Mex$1,403.72n/a29
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.4%
13.9%Mex$2,604.54Mex$1,319.63n/a29
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,324.90
+22.8%
13.8%Mex$2,724.62Mex$1,380.47Mex$3,455.0030
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.8%
12.7%Mex$2,610.35Mex$1,322.57Mex$3,330.5230
Sep ’24Mex$2,060.19
Mex$2,132.25
+3.5%
13.7%Mex$2,519.01Mex$1,276.30Mex$2,775.0029
Aug ’24Mex$1,950.00
Mex$2,114.48
+8.4%
13.6%Mex$2,511.66Mex$1,272.57Mex$2,585.0029
Jul ’24Mex$2,051.00
Mex$2,133.57
+4.0%
14.5%Mex$2,566.80Mex$1,300.51Mex$2,636.0028
Jun ’24Mex$1,872.65
Mex$1,722.98
-8.0%
14.1%Mex$2,122.61Mex$1,185.12Mex$1,973.5027
May ’24Mex$1,695.34
Mex$1,745.85
+3.0%
14.1%Mex$2,160.64Mex$1,206.36Mex$1,951.7127
Apr ’24Mex$1,631.20
Mex$1,736.83
+6.5%
13.7%Mex$2,162.69Mex$1,207.50Mex$2,079.2327
Mar ’24Mex$1,566.00
Mex$1,730.04
+10.5%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,930.0028
Feb ’24Mex$1,680.00
Mex$1,730.04
+3.0%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,973.0428
Jan ’24Mex$1,583.00
Mex$1,768.06
+11.7%
17.1%Mex$2,375.69Mex$1,088.86Mex$1,790.0026
Dec ’23Mex$1,610.00
Mex$1,705.60
+5.9%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$2,006.0326
Nov ’23Mex$1,480.00
Mex$1,705.60
+15.2%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$1,892.5026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cognizant Technology Solutions

US$38.1b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

US$1,400.00

7D

0%

1Y

n/a

Datadog

US$42.8b

Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

4.3%

1Y

41.1%

Qualys

US$5.3b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%