Guidewire Software, Inc.

BMV:GWRE * 株式レポート

時価総額：Mex$346.9b

Guidewire Software 評価

GWRE * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GWRE * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GWRE * ( MX$3768.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$2760.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GWRE *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GWRE * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GWRE *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GWRE * の販売価格 レシオを示している。これはGWRE * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GWRE * のPS レシオは？
PS比17.3x
売上高US$980.50m
時価総額US$16.94b

販売価格 同業他社との比較

GWRE * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GWRE * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.9b
DOCU DocuSign
5.9x6.1%US$16.9b
BSY Bentley Systems
11.6x10.9%US$15.3b
MANH Manhattan Associates
16.7x9.8%US$17.1b
GWRE * Guidewire Software
17.3x12.7%Mex$16.9b

Price-To-Sales vs ピア: GWRE *は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GWRE *'のPS レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

243 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies243PS02.85.68.411.214+
243 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GWRE *は、 Global Software業界平均 (3.1x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GWRE * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GWRE * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率17.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGWRE *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGWRE * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$3,956.12
0%
16.2%Mex$4,505.75Mex$2,560.09n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.2%
14.8%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.4%Mex$3,924.64Mex$2,217.42n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.2%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.9%
14.8%Mex$3,049.36Mex$1,704.05n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.7%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,143.68
0%
12.9%Mex$2,396.17Mex$1,359.53n/a14
May ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,968.19
0%
11.5%Mex$2,242.03Mex$1,369.18n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,961.79
0%
11.0%Mex$2,254.34Mex$1,376.70n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,896.82
0%
13.5%Mex$2,246.98Mex$1,372.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,746.45
0%
13.9%Mex$2,181.51Mex$1,194.64n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,700.49
0%
10.1%Mex$1,979.11Mex$1,241.44Mex$3,768.7614
Oct ’24n/a
Mex$1,634.02
0%
10.2%Mex$1,903.47Mex$1,194.00n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,473.72
0%
8.1%Mex$1,619.87Mex$1,176.54n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97Mex$2,728.8114
Jul ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,473.33
0%
12.2%Mex$1,677.68Mex$1,059.59n/a14
May ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Apr ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,489.14
0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Feb ’24Mex$1,503.72
Mex$1,489.14
-1.0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,554.65
0%
17.5%Mex$1,963.13Mex$1,079.72n/a13
Dec ’23n/a
Mex$1,580.35
0%
16.3%Mex$2,011.35Mex$1,149.34n/a13
Nov ’23n/a
Mex$1,662.74
0%
17.2%Mex$2,094.00Mex$1,196.57n/a12

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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