Fortinet, Inc.

BMV:FTNT * 株式レポート

時価総額：Mex$849.7b

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Fortinet 評価

FTNT * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FTNT * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FTNT * ( MX$1132.01 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1347.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FTNT *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FTNT * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FTNT * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.2x
企業価値／EBITDA31.5x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

FTNT * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FTNT * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41x
PANW Palo Alto Networks
42.3x-17.1%US$103.5b
NOW ServiceNow
75.6x7.5%US$145.8b
GEN Gen Digital
24.9x12.2%US$15.3b
CHKP Check Point Software Technologies
21.2x4.0%US$17.8b
FTNT * Fortinet
38.4x13.0%Mex$46.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FTNT *は、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FTNT *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FTNT *は、 Global Software業界平均 (32.5x) (38.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FTNT * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FTNT * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFTNT *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFTNT * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,114.00
Mex$1,214.23
+9.0%
11.5%Mex$1,523.56Mex$912.71n/a36
Jun ’25Mex$998.00
Mex$1,214.23
+21.7%
11.5%Mex$1,523.56Mex$912.71n/a36
May ’25Mex$1,092.53
Mex$1,301.14
+19.1%
10.7%Mex$1,537.62Mex$940.07n/a37
Apr ’25Mex$1,089.05
Mex$1,283.16
+17.8%
10.3%Mex$1,518.92Mex$930.09n/a36
Mar ’25Mex$1,214.99
Mex$1,291.74
+6.3%
10.5%Mex$1,534.68Mex$939.74n/a36
Feb ’25Mex$1,125.00
Mex$1,075.26
-4.4%
10.8%Mex$1,325.07Mex$843.23n/a36
Jan ’25Mex$992.50
Mex$976.69
-1.6%
9.1%Mex$1,192.58Mex$843.24n/a35
Dec ’24Mex$892.66
Mex$984.32
+10.3%
9.8%Mex$1,203.30Mex$850.82n/a34
Nov ’24Mex$1,015.00
Mex$1,296.91
+27.8%
9.8%Mex$1,715.08Mex$1,083.21n/a35
Oct ’24Mex$1,031.00
Mex$1,316.79
+27.7%
9.7%Mex$1,667.74Mex$1,141.09n/a34
Sep ’24Mex$1,043.00
Mex$1,261.18
+20.9%
10.0%Mex$1,592.19Mex$1,089.39n/a32
Aug ’24Mex$1,280.00
Mex$1,362.50
+6.4%
11.3%Mex$1,601.82Mex$1,095.98n/a31
Jul ’24Mex$1,297.00
Mex$1,287.75
-0.7%
7.6%Mex$1,535.07Mex$1,108.66n/a30
Jun ’24Mex$1,212.40
Mex$1,315.96
+8.5%
7.9%Mex$1,581.97Mex$1,124.95Mex$998.0030
May ’24Mex$1,136.00
Mex$1,308.21
+15.2%
8.3%Mex$1,523.93Mex$1,129.50Mex$1,092.5331
Apr ’24Mex$1,191.00
Mex$1,302.35
+9.3%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,089.0531
Mar ’24Mex$1,063.00
Mex$1,302.35
+22.5%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,214.9931
Feb ’24Mex$980.00
Mex$1,200.63
+22.5%
11.0%Mex$1,582.79Mex$986.91Mex$1,125.0031
Jan ’24Mex$952.84
Mex$1,290.35
+35.4%
10.6%Mex$1,662.82Mex$1,056.38Mex$992.5030
Dec ’23Mex$1,049.00
Mex$1,270.69
+21.1%
10.5%Mex$1,641.64Mex$1,042.92Mex$892.6630
Nov ’23Mex$1,120.00
Mex$1,421.93
+27.0%
8.3%Mex$1,709.11Mex$1,206.43Mex$1,015.0029
Oct ’23Mex$996.00
Mex$1,431.69
+43.7%
8.4%Mex$1,706.87Mex$1,204.85Mex$1,031.0027
Sep ’23Mex$975.00
Mex$1,421.45
+45.8%
8.7%Mex$1,690.34Mex$1,193.18Mex$1,043.0023
Aug ’23Mex$1,200.01
Mex$1,456.95
+21.4%
9.0%Mex$1,732.65Mex$1,223.05Mex$1,280.0024
Jul ’23Mex$1,153.00
Mex$1,458.63
+26.5%
9.4%Mex$1,710.97Mex$1,207.74Mex$1,297.0025
Jun ’23Mex$1,141.00
Mex$1,422.43
+24.7%
9.7%Mex$1,672.94Mex$1,180.90Mex$1,212.4025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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