Elastic N.V.

BMV:ESTC N 株式レポート

時価総額：Mex$210.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Elastic 評価

ESTC N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESTC N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESTC N ( MX$1851.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1213.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESTC N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ESTC N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ESTC N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.8x
企業価値／EBITDA-107.1x
PEGレシオ-7.7x

販売価格 同業他社との比較

ESTC N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESTC N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
DT Dynatrace
9.4x13.7%US$13.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
18.9x20.3%CN¥89.2b
DOCU DocuSign
3.9x5.8%US$11.1b
XRO Xero
13.2x13.5%AU$20.7b
ESTC N Elastic
9.3x15.7%Mex$11.7b

Price-To-Sales vs ピア: ESTC Nは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESTC N'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ESTC Nは、 Global Software業界平均 (2.9x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ESTC N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ESTC N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのESTC NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESTC N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,976.05
Mex$2,290.76
+15.9%
12.0%Mex$2,789.81Mex$1,655.89n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,337.40
+18.3%
12.0%Mex$2,846.62Mex$1,689.61n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.5%Mex$2,460.03Mex$1,560.84n/a22
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,228.72
+25.6%
14.4%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,228.72
0%
14.4%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-2.0%
15.9%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,910.94
0%
16.9%Mex$2,410.20Mex$1,153.45n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.0%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.3%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,500.66
0%
10.9%Mex$1,824.56Mex$1,222.46n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,400.46
0%
9.3%Mex$1,586.22Mex$1,167.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,338.82
0%
10.1%Mex$1,538.22Mex$1,025.48n/a21
Aug ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.6%Mex$1,548.91Mex$1,032.61n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.6%Mex$1,548.91Mex$1,032.61Mex$1,976.0520
Jun ’24n/a
Mex$1,266.06
0%
13.7%Mex$1,614.91Mex$965.44n/a19
May ’24n/a
Mex$1,258.97
0%
12.2%Mex$1,528.29Mex$988.89Mex$1,774.6519
Apr ’24n/a
Mex$1,256.63
0%
13.5%Mex$1,526.35Mex$897.85n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,298.82
0%
16.5%Mex$1,756.65Mex$914.92Mex$2,285.0020
Feb ’24Mex$1,115.02
Mex$1,347.81
+20.9%
19.1%Mex$1,880.32Mex$940.16n/a20
Jan ’24Mex$965.80
Mex$1,495.12
+54.8%
17.1%Mex$1,963.90Mex$1,021.23n/a20
Dec ’23n/a
Mex$1,546.29
0%
22.5%Mex$2,605.18Mex$996.10n/a18
Nov ’23n/a
Mex$1,979.35
0%
17.2%Mex$3,071.23Mex$1,446.45n/a19
Oct ’23n/a
Mex$2,077.89
0%
15.5%Mex$3,096.85Mex$1,598.38n/a17
Sep ’23n/a
Mex$2,068.55
0%
16.3%Mex$3,100.47Mex$1,600.24n/a17
Aug ’23n/a
Mex$1,991.85
0%
14.8%Mex$2,546.74Mex$1,324.30n/a17
Jul ’23Mex$1,362.43
Mex$1,953.61
+43.4%
18.5%Mex$2,691.20Mex$1,295.76n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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