Cognizant Technology Solutions Corporation

BMV:CTSH * 株式レポート

時価総額：Mex$840.3b

Cognizant Technology Solutions 評価

CTSH * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTSH * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTSH * ( MX$1400 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1777.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTSH *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTSH * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTSH *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTSH * の株価収益率 レシオを示している。これはCTSH * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTSH * のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益US$2.25b
時価総額US$40.82b

株価収益率 同業他社との比較

CTSH * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTSH * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
6702 Fujitsu
20.6x8.5%JP¥5.2t
IT Gartner
38.9x0.5%US$42.6b
507685 Wipro
25.2x8.1%₹3.0t
CAP Capgemini
16.4x6.1%€27.6b
CTSH * Cognizant Technology Solutions
18.1x9.4%Mex$40.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CTSH *は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTSH *'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies92PE01632486480+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTSH *は、 Global IT業界平均 (23.4x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTSH * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTSH * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTSH *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTSH * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,688.85
0%
7.8%Mex$2,019.17Mex$1,514.38n/a22
Nov ’25Mex$1,400.00
Mex$1,687.78
+20.6%
7.7%Mex$2,027.66Mex$1,520.75n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,620.60
0%
7.5%Mex$1,850.67Mex$1,378.16n/a23
Sep ’25n/a
Mex$1,600.39
0%
7.8%Mex$1,852.26Mex$1,379.34n/a24
Aug ’25n/a
Mex$1,481.50
0%
8.4%Mex$1,764.58Mex$1,314.05n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,409.61
0%
9.5%Mex$1,726.34Mex$1,193.74n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,285.02
0%
9.6%Mex$1,563.58Mex$1,081.20n/a24
May ’25Mex$1,105.00
Mex$1,335.89
+20.9%
9.8%Mex$1,609.92Mex$1,096.12n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,315.81
0%
10.1%Mex$1,563.36Mex$1,081.05n/a26
Mar ’25n/a
Mex$1,341.89
0%
11.3%Mex$1,606.85Mex$1,111.12n/a26
Feb ’25n/a
Mex$1,312.88
0%
10.7%Mex$1,618.92Mex$1,119.46n/a26
Jan ’25n/a
Mex$1,241.01
0%
10.2%Mex$1,596.34Mex$1,018.94n/a26
Dec ’24n/a
Mex$1,233.68
0%
10.2%Mex$1,615.82Mex$1,031.38n/a26
Nov ’24Mex$1,177.00
Mex$1,337.74
+13.7%
10.1%Mex$1,697.03Mex$1,101.26Mex$1,400.0024
Oct ’24n/a
Mex$1,245.20
0%
10.8%Mex$1,604.90Mex$1,041.48n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,226.09
0%
9.8%Mex$1,590.68Mex$1,032.25n/a25
Aug ’24n/a
Mex$1,130.51
0%
12.1%Mex$1,518.01Mex$900.80n/a25
Jul ’24Mex$1,100.00
Mex$1,147.37
+4.3%
13.9%Mex$1,557.19Mex$906.94n/a25
Jun ’24Mex$1,097.33
Mex$1,187.71
+8.2%
14.1%Mex$1,610.89Mex$938.21n/a24
May ’24n/a
Mex$1,194.43
0%
15.7%Mex$1,631.50Mex$878.50Mex$1,105.0023
Apr ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Mar ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Feb ’24Mex$1,213.25
Mex$1,216.16
+0.2%
16.7%Mex$1,745.54Mex$844.61n/a23
Jan ’24n/a
Mex$1,270.36
0%
16.0%Mex$1,826.97Mex$884.02n/a21
Dec ’23n/a
Mex$1,265.71
0%
16.6%Mex$1,799.87Mex$870.90n/a21
Nov ’23n/a
Mex$1,445.51
0%
15.6%Mex$1,902.18Mex$1,089.79Mex$1,177.0021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Global Dominion Access

€412.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

-0.9%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a