Wolfspeed, Inc.

BMV:WOLF * 株式レポート

時価総額：Mex$16.5b

Wolfspeed 評価

WOLF * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WOLF * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWOLF *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWOLF *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WOLF * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WOLF *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WOLF * の販売価格 レシオを示している。これはWOLF * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WOLF * のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$804.50m
時価総額US$822.47m

販売価格 同業他社との比較

WOLF * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WOLF * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
688653 Kangxi Communication Technologies (Shanghai)
11.5xn/aCN¥5.7b
000670 InfotmicLtd
1.6xn/aCN¥6.1b
6707 Sanken Electric
0.6x-17.1%JP¥140.6b
688167 Focuslight Technologies
10x32.8%CN¥6.4b
WOLF * Wolfspeed
1x22.9%Mex$822.5m

Price-To-Sales vs ピア: WOLF *は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WOLF *'のPS レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

139 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies157PS02.85.68.411.214+
139 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WOLF *は、 Global Semiconductor業界平均 (3x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WOLF * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WOLF * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWOLF *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWOLF * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$131.50
Mex$282.28
+114.7%
30.7%Mex$404.80Mex$121.44n/a15
Nov ’25n/a
Mex$353.63
0%
32.4%Mex$606.51Mex$159.92n/a16
Oct ’25n/a
Mex$378.99
0%
30.8%Mex$585.46Mex$154.37n/a16
Sep ’25n/a
Mex$394.31
0%
26.9%Mex$595.86Mex$274.95n/a16
Aug ’25n/a
Mex$555.58
0%
27.4%Mex$859.84Mex$358.27n/a16
Jul ’25n/a
Mex$556.19
0%
27.3%Mex$870.72Mex$362.80n/a17
Jun ’25n/a
Mex$526.22
0%
27.7%Mex$867.49Mex$367.02n/a17
May ’25n/a
Mex$620.23
0%
27.1%Mex$970.14Mex$425.50n/a18
Apr ’25n/a
Mex$682.84
0%
23.4%Mex$950.82Mex$417.03n/a17
Mar ’25Mex$488.94
Mex$700.85
+43.3%
23.8%Mex$970.06Mex$425.47n/a16
Feb ’25n/a
Mex$720.73
0%
21.0%Mex$973.93Mex$427.16n/a16
Jan ’25n/a
Mex$792.05
0%
21.5%Mex$1,068.74Mex$480.93n/a18
Dec ’24n/a
Mex$792.05
0%
21.5%Mex$1,068.74Mex$480.93n/a18
Nov ’24n/a
Mex$792.05
0%
21.5%Mex$1,068.74Mex$480.93n/a18
Oct ’24n/a
Mex$992.36
0%
17.8%Mex$1,378.82Mex$723.88n/a18
Sep ’24n/a
Mex$992.09
0%
17.5%Mex$1,343.82Mex$739.10n/a18
Aug ’24n/a
Mex$1,092.20
0%
18.5%Mex$1,339.55Mex$753.50n/a18
Jul ’24n/a
Mex$1,123.41
0%
20.9%Mex$1,490.36Mex$770.88n/a19
Jun ’24n/a
Mex$1,165.94
0%
20.8%Mex$1,544.31Mex$798.78n/a19
May ’24n/a
Mex$1,234.62
0%
17.2%Mex$1,564.25Mex$809.10n/a18
Apr ’24n/a
Mex$1,736.72
0%
16.2%Mex$2,157.32Mex$1,125.56n/a19
Mar ’24n/a
Mex$1,736.72
0%
16.2%Mex$2,157.32Mex$1,125.56Mex$488.9419
Feb ’24n/a
Mex$1,736.72
0%
16.2%Mex$2,157.32Mex$1,125.56n/a19
Jan ’24Mex$1,361.00
Mex$1,949.32
+43.2%
13.3%Mex$2,332.73Mex$1,284.98n/a19
Dec ’23n/a
Mex$1,997.92
0%
16.2%Mex$2,624.67Mex$1,263.73n/a19
Nov ’23Mex$1,693.85
Mex$2,080.45
+22.8%
19.2%Mex$3,056.58Mex$1,281.79n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

STMicroelectronics

€24.1b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STM1 N

€685.49

7D

0%

1Y

n/a

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$104.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$486.27

7D

-5.8%

1Y

-35.2%