ON Semiconductor Corporation

BMV:ON * 株式レポート

時価総額：Mex$611.4b

ON Semiconductor 評価

ON * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ON * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ON * ( MX$1400 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2700.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ON *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ON * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ON *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ON * の株価収益率 レシオを示している。これはON * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ON * のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益US$1.76b
時価総額US$29.95b

株価収益率 同業他社との比較

ON * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ON * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
MCHP Microchip Technology
46.6x31.0%US$36.4b
GFS GlobalFoundries
31.9x22.5%US$23.7b
MPWR Monolithic Power Systems
62.9x21.6%US$27.3b
STMPA STMicroelectronics
10.9x7.8%€21.3b
ON * ON Semiconductor
17.1x14.9%Mex$30.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ON *は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ON *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies93PE020406080100+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ON *は、 Global Semiconductor業界平均 (30.7x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ON * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ON * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのON *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのON * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,400.00
Mex$1,761.51
+25.8%
12.7%Mex$2,191.43Mex$1,126.44n/a29
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.1%
13.1%Mex$2,149.26Mex$1,104.76n/a27
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,644.06
+17.0%
13.3%Mex$2,014.07Mex$1,140.04n/a27
Sep ’25n/a
Mex$1,644.06
0%
13.3%Mex$2,014.07Mex$1,140.04n/a27
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.4%
13.2%Mex$1,987.63Mex$1,125.07n/a27
Jul ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.5%Mex$1,745.57Mex$923.14n/a28
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.5%Mex$1,745.57Mex$923.14n/a28
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.1%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,514.76
+23.6%
11.4%Mex$1,960.35Mex$1,022.79n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,514.76
+10.5%
11.4%Mex$1,960.35Mex$1,022.79n/a28
Feb ’25Mex$1,264.67
Mex$1,510.56
+19.4%
12.3%Mex$1,886.59Mex$1,029.05n/a28
Jan ’25Mex$1,419.09
Mex$1,489.99
+5.0%
14.1%Mex$1,888.47Mex$1,030.07n/a28
Dec ’24Mex$1,230.00
Mex$1,499.50
+21.9%
14.5%Mex$1,903.95Mex$1,038.52n/a27
Nov ’24Mex$1,140.00
Mex$1,589.26
+39.4%
16.0%Mex$2,159.97Mex$1,081.79Mex$1,481.9726
Oct ’24n/a
Mex$2,021.79
0%
8.7%Mex$2,270.30Mex$1,631.25Mex$1,405.0026
Sep ’24n/a
Mex$2,021.79
0%
8.7%Mex$2,270.30Mex$1,631.25n/a26
Aug ’24Mex$1,721.00
Mex$2,008.44
+16.7%
9.9%Mex$2,276.28Mex$1,534.38Mex$1,484.4026
Jul ’24n/a
Mex$1,655.48
0%
8.1%Mex$1,893.11Mex$1,376.81n/a26
Jun ’24n/a
Mex$1,689.19
0%
7.6%Mex$1,947.23Mex$1,416.17n/a26
May ’24Mex$1,215.00
Mex$1,652.88
+36.0%
9.3%Mex$1,972.15Mex$1,326.72n/a26
Apr ’24Mex$1,480.00
Mex$1,644.23
+11.1%
8.3%Mex$1,888.41Mex$1,330.88Mex$1,226.0026
Mar ’24Mex$1,420.00
Mex$1,656.89
+16.7%
8.6%Mex$1,933.04Mex$1,343.92Mex$1,371.0027
Feb ’24n/a
Mex$1,411.31
0%
8.1%Mex$1,595.38Mex$1,032.31Mex$1,264.6728
Jan ’24n/a
Mex$1,445.32
0%
7.9%Mex$1,621.26Mex$1,074.33Mex$1,419.0928
Dec ’23Mex$1,424.00
Mex$1,428.64
+0.3%
7.9%Mex$1,607.98Mex$1,065.53Mex$1,230.0028
Nov ’23Mex$1,233.90
Mex$1,447.44
+17.3%
7.7%Mex$1,597.31Mex$1,084.59Mex$1,140.0027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Qorvo

US$6.5b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,410.82

7D

2.1%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$57.6b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

0%

1Y

34.1%