Universal Display Corporation

BMV:OLED * 株式レポート

時価総額：Mex$152.0b

Universal Display 評価

OLED * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLED * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OLED * ( MX$3346.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3282.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OLED *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OLED * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OLED *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OLED * の株価収益率 レシオを示している。これはOLED * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OLED * のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益US$237.30m
時価総額US$7.55b

株価収益率 同業他社との比較

OLED * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLED * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均86.2x
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
135.4x62.4%CN¥60.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
36.2x27.9%CN¥55.1b
688396 China Resources Microelectronics
68.9x30.2%CN¥63.3b
688249 Nexchip Semiconductor
104.3x43.4%CN¥48.4b
OLED * Universal Display
31.8x14.3%Mex$7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: OLED *は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OLED *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies72PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OLED *は、 Global Semiconductor業界平均 (33.4x) (31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OLED * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OLED * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOLED *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLED * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$4,381.17
0%
12.2%Mex$5,282.03Mex$3,352.06n/a11
Dec ’25Mex$3,346.91
Mex$4,381.17
+30.9%
12.2%Mex$5,282.03Mex$3,352.06n/a11
Nov ’25n/a
Mex$4,395.51
0%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Oct ’25n/a
Mex$4,578.28
0%
10.5%Mex$5,198.05Mex$3,498.69n/a10
Sep ’25n/a
Mex$4,368.59
0%
10.5%Mex$4,959.97Mex$3,338.44n/a10
Aug ’25n/a
Mex$3,904.91
0%
14.5%Mex$4,607.28Mex$3,012.45n/a11
Jul ’25n/a
Mex$3,784.66
0%
13.7%Mex$4,716.40Mex$3,083.80n/a11
Jun ’25Mex$2,979.29
Mex$3,395.64
+14.0%
12.7%Mex$4,412.33Mex$2,851.04n/a11
May ’25Mex$2,779.50
Mex$3,402.01
+22.4%
12.2%Mex$4,439.27Mex$2,868.45n/a12
Apr ’25n/a
Mex$3,439.30
0%
11.6%Mex$4,424.84Mex$2,893.16n/a11
Mar ’25Mex$2,910.00
Mex$3,434.36
+18.0%
12.0%Mex$4,444.47Mex$2,906.00n/a11
Feb ’25n/a
Mex$3,333.84
0%
12.7%Mex$4,294.18Mex$2,834.16n/a11
Jan ’25n/a
Mex$3,123.84
0%
15.7%Mex$4,291.98Mex$2,549.43n/a12
Dec ’24n/a
Mex$2,922.04
0%
6.8%Mex$3,230.84Mex$2,593.40Mex$3,346.9111
Nov ’24n/a
Mex$3,138.19
0%
8.2%Mex$3,548.87Mex$2,688.82n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,020.39
0%
8.0%Mex$3,391.64Mex$2,595.65n/a11
Sep ’24n/a
Mex$3,006.33
0%
7.9%Mex$3,351.13Mex$2,564.64n/a12
Aug ’24n/a
Mex$2,724.02
0%
11.0%Mex$3,211.36Mex$2,281.76n/a12
Jul ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58n/a12
Jun ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58Mex$2,979.2912
May ’24n/a
Mex$2,835.71
0%
14.1%Mex$3,447.07Mex$2,048.39Mex$2,779.5012
Apr ’24n/a
Mex$2,801.73
0%
13.6%Mex$3,442.28Mex$2,045.54n/a12
Mar ’24n/a
Mex$2,797.54
0%
11.9%Mex$3,516.29Mex$2,089.52Mex$2,910.0012
Feb ’24Mex$2,033.14
Mex$2,703.06
+33.0%
15.4%Mex$3,626.23Mex$2,154.85n/a12
Jan ’24Mex$2,033.14
Mex$2,706.65
+33.1%
20.2%Mex$3,773.51Mex$1,620.04n/a11
Dec ’23n/a
Mex$2,695.63
0%
20.0%Mex$3,733.36Mex$1,602.80n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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