Wayfair Inc.

BMV:W * 株式レポート

時価総額：Mex$102.1b

Wayfair 評価

W * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W * ( MX$776 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1654.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

W * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、W * の販売価格 レシオを示している。これはW * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
W * のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$11.84b
時価総額US$5.05b

販売価格 同業他社との比較

W * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
0.8xn/aMex$27.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
0.7x6.3%Mex$142.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
0.8xn/aMex$58.4b
RH RH
1.9x9.0%US$5.8b
W * Wayfair
0.4x4.2%Mex$5.0b

Price-To-Sales vs ピア: W *は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

W *'のPS レシオは、South American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: W *は、 South American Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

W * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

W * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのW *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのW * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$776.00
Mex$1,121.92
+44.6%
21.8%Mex$2,023.98Mex$809.59n/a31
Nov ’25Mex$860.00
Mex$1,222.73
+42.2%
23.6%Mex$2,027.66Mex$811.06n/a31
Oct ’25Mex$1,000.00
Mex$1,275.51
+27.6%
19.6%Mex$1,962.32Mex$981.16n/a30
Sep ’25Mex$839.50
Mex$1,211.61
+44.3%
20.7%Mex$1,900.07Mex$855.03n/a30
Aug ’25Mex$1,015.00
Mex$1,258.36
+24.0%
21.1%Mex$1,877.21Mex$844.74n/a30
Jul ’25Mex$909.00
Mex$1,330.21
+46.3%
17.3%Mex$1,812.60Mex$906.30n/a31
Jun ’25n/a
Mex$1,223.79
0%
16.6%Mex$1,660.28Mex$913.15n/a31
May ’25n/a
Mex$1,214.82
0%
17.3%Mex$1,707.41Mex$853.71n/a32
Apr ’25n/a
Mex$1,149.04
0%
18.3%Mex$1,662.42Mex$831.21n/a32
Mar ’25Mex$998.50
Mex$1,170.40
+17.2%
18.0%Mex$1,709.82Mex$854.91n/a31
Feb ’25Mex$888.00
Mex$1,220.93
+37.5%
17.3%Mex$1,720.40Mex$894.61n/a31
Jan ’25n/a
Mex$1,168.68
0%
19.3%Mex$1,706.93Mex$768.12n/a30
Dec ’24Mex$1,000.00
Mex$1,159.77
+16.0%
20.3%Mex$1,724.36Mex$775.96n/a31
Nov ’24n/a
Mex$1,280.11
0%
21.2%Mex$1,888.10Mex$801.55Mex$860.0030
Oct ’24n/a
Mex$1,570.41
0%
17.4%Mex$1,983.86Mex$1,044.14Mex$1,000.0029
Sep ’24n/a
Mex$1,575.44
0%
18.4%Mex$2,364.01Mex$1,020.44Mex$839.5030
Aug ’24Mex$1,230.00
Mex$1,044.24
-15.1%
35.7%Mex$1,989.63Mex$421.53Mex$1,015.0029
Jul ’24n/a
Mex$893.17
0%
36.4%Mex$2,026.82Mex$429.41Mex$909.0030
Jun ’24n/a
Mex$882.65
0%
38.4%Mex$2,087.23Mex$442.21n/a30
May ’24n/a
Mex$901.83
0%
36.2%Mex$1,959.71Mex$544.37n/a30
Apr ’24n/a
Mex$950.04
0%
35.5%Mex$2,050.73Mex$569.65n/a30
Mar ’24Mex$710.00
Mex$926.02
+30.4%
36.1%Mex$1,988.27Mex$552.30Mex$998.5030
Feb ’24Mex$1,197.50
Mex$995.26
-16.9%
37.4%Mex$2,309.00Mex$558.63Mex$888.0029
Jan ’24n/a
Mex$994.99
0%
49.7%Mex$2,425.76Mex$586.88n/a29
Dec ’23n/a
Mex$1,001.75
0%
50.2%Mex$2,423.75Mex$586.39Mex$1,000.0028
Nov ’23n/a
Mex$1,249.72
0%
40.3%Mex$2,417.36Mex$594.43n/a28

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

7D

0%

1Y

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a

SMCP

€201.4m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP N

€55.50

7D

0%

1Y

n/a