Five Below 評価
FIVE * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FIVE * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FIVE * ( MX$1780 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5618.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FIVE *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FIVE * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FIVE *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FIVE * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.9x |
| 収益 | US$281.26m |
| 時価総額 | US$4.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
FIVE * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.4x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.2x | n/a | Mex$27.8b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.3x | 5.1% | Mex$141.6b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
FIVE * Five Below | 17.9x | 4.4% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: FIVE *は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FIVE *'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FIVE *は、 South American Specialty Retail業界平均 (11.5x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FIVE * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFIVE *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
SMCP
€205.2m
Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.
SMCP N
€55.50
7D
0%
1Y
n/a