AutoZone, Inc.

BMV:AZO * 株式レポート

時価総額：Mex$1.0t

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AutoZone 評価

AZO * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZO * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZO * ( MX$51936.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$43144.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZO *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AZO * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AZO * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ5.2x

株価収益率 同業他社との比較

AZO * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZO * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
ORLY O'Reilly Automotive
28.4x5.9%US$66.3b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
7.3x5.3%Mex$152.2b
CVNA Carvana
29.7x10.7%US$35.8b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
14xn/aMex$25.0b
AZO * AutoZone
20.3x3.9%Mex$52.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AZO *は、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZO *'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZO *は、 Global Specialty Retail業界平均 (15x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZO * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZO * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZO *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZO * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$62,291.19
Mex$63,991.54
+2.7%
7.8%Mex$68,744.55Mex$50,085.32n/a23
Sep ’25Mex$63,789.86
Mex$61,105.28
-4.2%
8.3%Mex$71,834.85Mex$48,370.44n/a23
Aug ’25Mex$57,086.00
Mex$59,553.33
+4.3%
7.4%Mex$64,245.90Mex$47,486.10n/a23
Jul ’25Mex$54,300.00
Mex$58,672.52
+8.1%
7.4%Mex$63,360.29Mex$46,831.52n/a23
Jun ’25Mex$47,164.70
Mex$53,384.66
+13.2%
7.4%Mex$57,728.51Mex$42,668.90n/a23
May ’25Mex$50,700.00
Mex$54,636.48
+7.8%
8.3%Mex$60,176.16Mex$41,454.69n/a24
Apr ’25Mex$52,806.11
Mex$54,119.14
+2.5%
8.3%Mex$60,072.48Mex$41,383.26n/a24
Mar ’25Mex$51,222.83
Mex$53,942.04
+5.3%
8.4%Mex$60,518.14Mex$42,206.13n/a23
Feb ’25Mex$47,700.00
Mex$50,610.68
+6.1%
7.6%Mex$55,414.06Mex$36,540.53n/a24
Jan ’25Mex$43,430.00
Mex$49,456.98
+13.9%
7.9%Mex$54,591.34Mex$35,998.02n/a24
Dec ’24Mex$45,090.00
Mex$48,488.84
+7.5%
8.3%Mex$55,243.67Mex$35,569.02n/a23
Nov ’24n/a
Mex$51,067.58
0%
8.3%Mex$58,397.58Mex$37,599.69n/a23
Oct ’24Mex$45,000.00
Mex$49,761.37
+10.6%
8.2%Mex$56,852.45Mex$36,604.85n/a22
Sep ’24Mex$42,447.11
Mex$46,811.82
+10.3%
7.9%Mex$51,362.05Mex$35,205.11Mex$63,789.8622
Aug ’24n/a
Mex$46,093.69
0%
7.7%Mex$50,568.09Mex$34,660.91Mex$57,086.0023
Jul ’24Mex$41,695.45
Mex$47,390.63
+13.7%
7.7%Mex$51,974.50Mex$35,624.91Mex$54,300.0023
Jun ’24Mex$41,950.00
Mex$48,321.46
+15.2%
7.7%Mex$53,011.27Mex$35,984.47Mex$47,164.7023
May ’24Mex$48,095.00
Mex$48,330.83
+0.5%
9.2%Mex$51,975.01Mex$33,885.05Mex$50,700.0023
Apr ’24Mex$43,865.00
Mex$48,310.39
+10.1%
9.6%Mex$52,450.45Mex$34,195.01Mex$52,806.1123
Mar ’24Mex$44,437.88
Mex$48,243.44
+8.6%
9.6%Mex$52,480.31Mex$34,214.48Mex$51,222.8323
Feb ’24Mex$45,300.00
Mex$48,358.74
+6.8%
9.8%Mex$53,069.85Mex$34,448.85Mex$47,700.0022
Jan ’24Mex$47,584.44
Mex$50,960.46
+7.1%
10.4%Mex$56,341.37Mex$36,572.47Mex$43,430.0021
Dec ’23Mex$49,217.65
Mex$46,983.19
-4.5%
11.4%Mex$54,593.75Mex$35,438.05Mex$45,090.0020
Nov ’23Mex$50,130.00
Mex$47,079.01
-6.1%
9.3%Mex$55,480.32Mex$36,656.64n/a20
Oct ’23n/a
Mex$47,129.95
0%
9.4%Mex$54,260.28Mex$36,105.52Mex$45,000.0020
Sep ’23n/a
Mex$44,542.71
0%
8.9%Mex$50,374.00Mex$35,664.79Mex$42,447.1120

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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