Sun Communities 評価
SUI * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SUI * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SUI * ( MX$2449.99 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2889.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SUI *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SUI * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SUI *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SUI * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 70.2x |
| 収益 | US$231.20m |
| 時価総額 | US$16.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 12.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SUI * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.1x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$96.8b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$81.9b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18.1x | n/a | Mex$69.6b |
SUI * Sun Communities | 70.2x | 5.7% | Mex$16.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: SUI *は、同業他社の平均 ( { 70.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SUI *'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SUI *は、 Global Residential REITs業界平均 (26.3x) (70.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SUI * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSUI *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$2,828.58 0% | 12.0% | Mex$3,506.84 | Mex$2,242.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,966.61 0% | 8.1% | Mex$3,438.38 | Mex$2,398.87 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,869.13 0% | 8.3% | Mex$3,373.47 | Mex$2,353.58 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,815.77 0% | 9.3% | Mex$3,386.80 | Mex$2,362.88 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,616.03 0% | 10.4% | Mex$3,228.80 | Mex$2,252.65 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,334.64 0% | 11.2% | Mex$2,891.68 | Mex$1,967.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,334.64 0% | 11.2% | Mex$2,891.68 | Mex$1,967.02 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,433.15 0% | 10.6% | Mex$2,945.81 | Mex$2,003.84 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,418.27 0% | 9.1% | Mex$2,859.36 | Mex$2,044.78 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,469.97 0% | 9.6% | Mex$2,893.16 | Mex$1,974.16 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,501.86 0% | 9.6% | Mex$2,927.83 | Mex$1,997.81 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,470.95 0% | 10.2% | Mex$2,918.54 | Mex$1,991.48 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,404.41 0% | 11.0% | Mex$2,972.68 | Mex$1,993.24 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,487.06 0% | 13.1% | Mex$3,132.42 | Mex$1,991.72 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,564.95 0% | 6.6% | Mex$2,953.70 | Mex$2,202.47 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,595.85 0% | 5.4% | Mex$2,963.49 | Mex$2,381.07 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,561.89 0% | 5.5% | Mex$2,896.78 | Mex$2,327.47 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,726.37 0% | 5.5% | Mex$2,977.35 | Mex$2,409.41 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,799.88 0% | 4.9% | Mex$2,984.51 | Mex$2,472.37 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,888.71 0% | 3.7% | Mex$3,039.11 | Mex$2,715.42 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,962.25 0% | 5.8% | Mex$3,347.13 | Mex$2,731.98 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,048.51 0% | 5.8% | Mex$3,385.20 | Mex$2,836.25 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$3,119.00 | Mex$3,113.59 -0.2% | 5.5% | Mex$3,493.11 | Mex$2,870.02 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,203.12 0% | 5.2% | Mex$3,633.22 | Mex$3,004.77 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,142.36 0% | 5.2% | Mex$3,568.67 | Mex$2,951.39 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,193.16 0% | 6.6% | Mex$3,662.33 | Mex$2,910.07 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
0%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a