STORE Capital Corporation

BMV:STOR * 株式レポート

時価総額：Mex$172.4b

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STORE Capital 評価

STOR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STOR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STOR * ( MX$620 ) は、当社の 公正価値 ( MX$847.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STOR *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STOR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STOR * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.8x
企業価値／EBITDA17.4x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

STOR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STOR * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
FUNO 11 Fibra UNO
7.2x-3.2%Mex$89.7b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.7x5.4%Mex$32.9b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.1xn/aMex$11.0b
STORAGE 18 FIBRA Storage
8.9xn/aMex$4.2b
STOR * STORE Capital
28.3x9.9%Mex$9.1b

Price-To-Earnings vs ピア: STOR *は、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STOR *'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STOR *は、 Global REITs業界平均 (15.9x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STOR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STOR * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTOR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTOR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Sep ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Aug ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Jul ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Jun ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
May ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Apr ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Mar ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Feb ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Jan ’25n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Dec ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Nov ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Oct ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Sep ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Aug ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Jul ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Jun ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
May ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Apr ’24n/a
Mex$596.73
0%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Mar ’24Mex$620.00
Mex$596.73
-3.8%
9.0%Mex$663.92Mex$493.19n/a6
Feb ’24Mex$620.00
Mex$590.92
-4.7%
7.9%Mex$656.58Mex$487.74n/a8
Jan ’24n/a
Mex$612.96
0%
6.7%Mex$645.57Mex$508.63n/a9
Dec ’23n/a
Mex$609.34
0%
7.7%Mex$650.76Mex$512.72n/a10
Nov ’23Mex$630.00
Mex$609.34
-3.3%
7.7%Mex$650.76Mex$512.72n/a10
Oct ’23n/a
Mex$617.71
0%
8.4%Mex$661.29Mex$500.98n/a10
Sep ’23n/a
Mex$630.89
0%
10.9%Mex$745.35Mex$503.62n/a11

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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