Office Properties Income Trust

BMV:OPIUSA * 株式レポート

時価総額：Mex$1.4b

Office Properties Income Trust 評価

OPIUSA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPIUSA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPIUSA * ( MX$36.9 ) は、当社の 公正価値 ( MX$168.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPIUSA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPIUSA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPIUSA *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OPIUSA * の販売価格 レシオを示している。これはOPIUSA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPIUSA * のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高US$517.51m
時価総額US$67.50m

販売価格 同業他社との比較

OPIUSA * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPIUSA * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
10x11.8%Mex$25.6b
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523
1.7xn/aMex$1.0b
FINN 13 Fideicomiso Irrevocable db/1616
1.6x6.1%Mex$3.7b
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
12.8xn/aR$452.6m
OPIUSA * Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%Mex$67.5m

Price-To-Sales vs ピア: OPIUSA *は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OPIUSA *'のPS レシオは、South American Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a2.9%
OPIUSA * Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
No. of Companies2PS0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
OPIUSA * Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OPIUSA *は、 Global Office REITs業界平均 (4.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OPIUSA * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OPIUSA * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのOPIUSA *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPIUSA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$74.52
0%
56.5%Mex$116.59Mex$32.44n/a2
Nov ’25Mex$36.90
Mex$74.52
+101.9%
56.5%Mex$116.59Mex$32.44n/a2
Oct ’25n/a
Mex$82.36
0%
62.8%Mex$134.08Mex$30.65n/a2
Sep ’25n/a
Mex$82.36
0%
62.8%Mex$134.08Mex$30.65n/a2
Aug ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
Jul ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
Jun ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
May ’25n/a
Mex$96.42
0%
72.4%Mex$166.24Mex$26.60n/a2
Apr ’25n/a
Mex$96.42
0%
72.4%Mex$166.24Mex$26.60n/a2
Mar ’25n/a
Mex$127.97
0%
33.3%Mex$170.62Mex$85.31n/a2
Jan ’25n/a
Mex$186.15
0%
38.1%Mex$240.56Mex$85.92n/a3
Dec ’24n/a
Mex$186.15
0%
38.1%Mex$240.56Mex$85.92n/a3
Nov ’24n/a
Mex$192.97
0%
38.1%Mex$249.37Mex$89.06Mex$36.903
Oct ’24n/a
Mex$176.13
0%
56.1%Mex$299.42Mex$70.45n/a4
Sep ’24n/a
Mex$179.52
0%
59.7%Mex$324.85Mex$68.39n/a4
Aug ’24n/a
Mex$129.11
0%
58.7%Mex$235.77Mex$67.36n/a3
Jul ’24n/a
Mex$185.43
0%
59.7%Mex$335.54Mex$70.64n/a4
Jun ’24n/a
Mex$185.43
0%
59.7%Mex$335.54Mex$70.64n/a4
May ’24Mex$115.00
Mex$246.52
+114.4%
23.8%Mex$340.64Mex$197.21n/a4
Apr ’24n/a
Mex$288.92
0%
42.0%Mex$495.30Mex$201.79n/a4
Mar ’24n/a
Mex$309.36
0%
36.9%Mex$498.66Mex$203.16n/a4
Feb ’24Mex$419.09
Mex$335.23
-20.0%
40.7%Mex$563.57Mex$213.77n/a4
Jan ’24n/a
Mex$335.23
0%
40.7%Mex$563.57Mex$213.77n/a4
Dec ’23n/a
Mex$358.04
0%
38.5%Mex$561.25Mex$212.89n/a4
Nov ’23n/a
Mex$416.10
0%
25.4%Mex$574.62Mex$277.40n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Iron Mountain

US$33.7b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.51

7D

1.0%

1Y

13.6%