MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BMV:MRL N 株式レポート

時価総額：Mex$124.0b

MERLIN Properties SOCIMI 評価

MRL N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRL N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRL N ( MX$219.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$139.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRL N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MRL N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRL Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRL N の株価収益率 レシオを示している。これはMRL N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRL N のPE レシオは？
PEレシオ44.9x
収益€129.34m
時価総額€5.81b

株価収益率 同業他社との比較

MRL N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRL N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.4x5.1%Mex$32.3b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.4xn/aMex$14.1b
STORAGE 18 FIBRA Storage
7.5xn/aMex$4.5b
MRL N MERLIN Properties SOCIMI
44.9x33.2%Mex$5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MRL Nは、同業他社の平均 ( { 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MRL N'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRL N 44.9x業界平均 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRL Nは、 MX REITs業界平均 (7.3x) (44.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRL N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRL N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRL NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRL N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$219.17
Mex$276.32
+26.1%
14.1%Mex$333.05Mex$160.55n/a18
Nov ’25n/a
Mex$281.30
0%
14.1%Mex$338.83Mex$163.33n/a18
Oct ’25n/a
Mex$275.82
0%
13.7%Mex$329.99Mex$165.43n/a19
Sep ’25Mex$243.16
Mex$266.58
+9.6%
11.2%Mex$315.78Mex$209.80n/a18
Aug ’25Mex$208.78
Mex$246.78
+18.2%
11.0%Mex$295.96Mex$196.63n/a17
Jul ’25Mex$201.65
Mex$238.15
+18.1%
9.2%Mex$287.68Mex$191.13n/a18
Jun ’25n/a
Mex$215.03
0%
9.7%Mex$261.89Mex$177.65n/a17
May ’25n/a
Mex$205.05
0%
9.0%Mex$237.85Mex$176.12n/a19
Apr ’25n/a
Mex$192.37
0%
12.9%Mex$226.87Mex$114.33n/a20
Mar ’25Mex$170.26
Mex$197.86
+16.2%
12.8%Mex$234.22Mex$118.03n/a20
Feb ’25Mex$177.45
Mex$200.02
+12.7%
12.5%Mex$234.47Mex$120.05n/a20
Jan ’25n/a
Mex$190.39
0%
12.7%Mex$234.10Mex$119.86n/a20
Dec ’24n/a
Mex$190.33
0%
13.0%Mex$235.36Mex$120.50n/a20
Nov ’24n/a
Mex$192.91
0%
14.7%Mex$242.04Mex$123.92n/a17
Oct ’24n/a
Mex$183.66
0%
15.6%Mex$236.58Mex$116.47n/a17
Sep ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$243.1617
Aug ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$208.7817
Jul ’24n/a
Mex$191.12
0%
13.0%Mex$243.56Mex$148.01Mex$201.6517
Jun ’24n/a
Mex$196.73
0%
14.2%Mex$252.03Mex$149.36n/a17
May ’24n/a
Mex$209.59
0%
13.5%Mex$264.63Mex$156.83n/a17
Apr ’24n/a
Mex$213.43
0%
13.5%Mex$268.73Mex$159.26n/a17
Mar ’24n/a
Mex$206.33
0%
13.5%Mex$259.50Mex$153.79Mex$170.2617
Feb ’24Mex$182.40
Mex$219.38
+20.3%
14.3%Mex$272.74Mex$161.64Mex$177.4517
Jan ’24n/a
Mex$225.34
0%
14.3%Mex$279.69Mex$163.66n/a17
Dec ’23n/a
Mex$217.73
0%
13.9%Mex$268.33Mex$159.02n/a17
Nov ’23n/a
Mex$216.65
0%
13.1%Mex$260.07Mex$154.13n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$3.1b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

1.2%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

0%

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$24.90

7D

-32.5%

1Y

n/a