Fibra MtyP.I. de 評価
FMTY 14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FMTY 14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FMTY 14 ( MX$10.58 ) は、当社の 公正価値 ( MX$15.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FMTY 14は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FMTY 14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FMTY 14は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FMTY 14 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.1x |
| 収益 | Mex$5.05b |
| 時価総額 | Mex$25.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
FMTY 14 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.1x | ||
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 2.5x | -53.6% | Mex$25.8b |
DANHOS 13 Fibra Danhos | 9.4x | 5.1% | Mex$32.7b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 8.1x | -9.3% | Mex$28.3b |
FNOVA 17 Fibra Nova | 8.4x | n/a | Mex$14.1b |
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de | 5.1x | -50.7% | Mex$25.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: FMTY 14は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FMTY 14'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FMTY 14は、 Global Office REITs業界平均 (19.7x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FMTY 14 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | 4.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FMTY 14は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$10.58 | Mex$14.18 +34.0% | 8.6% | Mex$15.70 | Mex$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$10.54 | Mex$14.18 +34.5% | 8.6% | Mex$15.70 | Mex$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$10.50 | Mex$14.20 +35.2% | 9.2% | Mex$15.70 | Mex$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$10.40 | Mex$14.20 +36.5% | 9.2% | Mex$15.70 | Mex$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$9.91 | Mex$14.20 +43.3% | 9.2% | Mex$15.70 | Mex$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$9.86 | Mex$14.73 +49.4% | 5.8% | Mex$15.70 | Mex$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$10.39 | Mex$14.73 +41.8% | 5.8% | Mex$15.70 | Mex$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Mex$10.15 | Mex$14.76 +45.4% | 5.5% | Mex$15.70 | Mex$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$11.31 | Mex$15.14 +33.9% | 4.4% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Mex$11.88 | Mex$15.14 +27.5% | 4.4% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Mex$12.14 | Mex$15.17 +24.9% | 5.0% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Mex$12.27 | Mex$15.00 +22.2% | 5.4% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Mex$11.08 | Mex$15.00 +35.4% | 5.4% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Mex$10.49 | Mex$15.10 +43.9% | 5.1% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | Mex$10.54 | 6 |
| Oct ’24 | Mex$10.84 | Mex$15.10 +39.3% | 5.1% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | Mex$10.50 | 6 |
| Sep ’24 | Mex$10.95 | Mex$15.10 +37.9% | 5.1% | Mex$16.00 | Mex$14.00 | Mex$10.40 | 6 |
| Aug ’24 | Mex$11.43 | Mex$14.93 +30.7% | 6.6% | Mex$16.00 | Mex$13.40 | Mex$9.91 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$11.78 | Mex$14.95 +26.9% | 5.8% | Mex$16.00 | Mex$13.40 | Mex$9.86 | 6 |
| Jun ’24 | Mex$11.98 | Mex$14.74 +23.0% | 5.4% | Mex$15.60 | Mex$13.40 | Mex$10.39 | 5 |
| May ’24 | Mex$12.21 | Mex$14.53 +19.0% | 5.2% | Mex$15.50 | Mex$13.40 | Mex$10.15 | 4 |
| Apr ’24 | Mex$12.23 | Mex$14.65 +19.8% | 3.8% | Mex$15.50 | Mex$14.00 | Mex$11.31 | 4 |
| Mar ’24 | Mex$12.29 | Mex$14.65 +19.2% | 3.8% | Mex$15.50 | Mex$14.00 | Mex$11.88 | 4 |
| Feb ’24 | Mex$12.21 | Mex$14.65 +20.0% | 3.8% | Mex$15.50 | Mex$14.00 | Mex$12.14 | 4 |
| Jan ’24 | Mex$12.38 | Mex$14.65 +18.3% | 3.8% | Mex$15.50 | Mex$14.00 | Mex$12.27 | 4 |
| Dec ’23 | Mex$12.18 | Mex$14.53 +19.3% | 2.5% | Mex$15.00 | Mex$14.00 | Mex$11.08 | 4 |
| Nov ’23 | Mex$12.12 | Mex$14.47 +19.4% | 2.8% | Mex$15.00 | Mex$14.00 | Mex$10.49 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
n/a
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$64.7m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
0%
1Y
n/a