CubeSmart 評価
CUBE * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CUBE * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CUBE * ( MX$938 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1228.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CUBE *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CUBE * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CUBE *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CUBE * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.4x |
| 収益 | US$401.96m |
| 時価総額 | US$10.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 10.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CUBE * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.1x | ||
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18.1x | n/a | Mex$69.6b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.6x | -63.6% | Mex$96.6b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
CUBE * CubeSmart | 27.4x | 2.6% | Mex$11.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: CUBE *は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CUBE *'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CUBE *は、 Global Specialized REITs業界平均 (19.1x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CUBE * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCUBE *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.1b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.58
7D
0.2%
1Y
12.0%